ALLOCAZIONE DEGLI ASSET
Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024- Liquid Sleeve
- 46.1 %
- Secondaries Co-Investments
- 42.4 %
- Direct Co-Investments
- 8.9 %
- Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
- Primaries / Direct Fund Investments
- 0.0 %
Principali esposizioni d'investimento
Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.Principali investimenti (% patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| Project Michigan | 16.3% |
| Project Roland | 15.2% |
| Project Volt | 7.1% |
| Project Luigi | 6.3% |
| Project Archimed | 4.6% |
| Clipway Secondary Fund 1 | 2.5% |
| Project Nicki | 1.8% |
Totale
53.9 %
Geography Breakdown
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024| Europa | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europa69.1 %
 Europa |
Sector Breakdown
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Vintage Breakdown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Vintage Breakdown
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024Commenti del team di investimento
Leggete l'analisi del team di gestione qui di seguito.
Carmignac Private Evergreen Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Il team di investimento
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Commento sulla performance
- A dicembre 2024, il Valore patrimoniale netto (NAV") di Carmignac Private Evergreen (EUR A) è aumentato del +2,2%. Questa performance è stata trainata principalmente dalla chiusura di una nuova operazione secondaria, il Progetto Archimed, nonché dal trasferimento ritardato di una quota del fondo nell'ambito del Progetto Roland. La performance è stata leggermente compensata dalle commissioni upfront associate alla nuova operazione Direct, Project Nicki. Il resto del portafoglio è ancora ampiamente basato sulle valutazioni sottostanti a settembre.
Prospettive e strategia d’investimento
- Strategia d'investimento: Focalizzato sulle società secondarie, Carmignac Private Evergreen ci permette di offrire una soluzione di Private Equity one-stop-shop per gli investitori che desiderano costruire un'esposizione diversificata a società di buyout di alta qualità fin dal primo giorno. La nostra allocazione target prevede un focus sulle società secondarie attraverso coinvestimenti a condizioni interessanti, investendo opportunisticamente in coinvestimenti diretti ad alta convinzione per generare alfa. Gli investimenti primari saranno presi in considerazione più avanti nella vita del Fondo. I secondari offrono un profilo rischio-rendimento interessante, grazie alla possibilità di negoziare condizioni e strutturazioni favorevoli, come sconti e pagamenti differiti, e offrono numerosi vantaggi, come la riduzione dell'effetto J-curve e del rischio di blind-pool. Si tratta di un'asset class unica, con una bassa correlazione con le strategie del mercato pubblico e privato, che ribadisce la complementarità delle strategie pubbliche e private all'interno di un portafoglio d'investimento.- Prospettive: Oggi il nostro portafoglio offre un'esposizione a oltre 260 società attraverso 7 investimenti ed è altamente diversificato tra settori, aree geografiche e annate, pur mantenendo un focus sui mercati sviluppati e sui buyout di private equity. Poiché il Fondo è ancora in fase di avvio, la parte liquida del portafoglio è molto più ampia dell'allocazione prevista. Prevediamo che questa situazione si normalizzerà entro la fine del 2025. Da notare che la componente di liquidità del portafoglio è gestita attivamente e investita in un'ampia gamma di fondi a reddito fisso e di credito di Carmignac senza commissioni.
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Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Evergreen della SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B65477.
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