Questa sezione illustra l'allocazione degli investimenti tra le diverse classi di attività all'interno dei mercati privati, quali investimenti secondari, investimenti primari e investimenti diretti, nonché la percentuale di attività liquide (detenute nella liquid sleeve). Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento.
Esposizione per strategia/sub asset class (% Patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Liquid Sleeve
44.8 %
Secondaries Co-Investments
43.8 %
Direct Co-Investments
9.2 %
Secondaries Fund Investments
2.2 %
Primaries
0.0 %
Principali esposizioni d'investimento
Questa sezione fornisce una panoramica delle principali partecipazioni del fondo, compresi i dettagli sulle specifiche tipologie di investimento e le rispettive ponderazioni in percentuale del patrimonio complessivo del fondo.
Principali investimenti (% patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 30 set 2024
Project Michigan
23.1%
Project Roland
12.5%
Project Volt
9.3%
Project Luigi
8.2%
Clipway Secondary Fund 1
2.2%
Totale
55.3 %
Commenti del team di investimento
Leggete l'analisi del team di gestione qui di seguito.
Overview: A settembre 2024, il Valore Patrimoniale Netto (NAV") di Carmignac Private Evergreen (EUR A) è aumentato del +0,8%. Questa performance è stata trainata principalmente da un nuovo investimento nel Progetto Roland e leggermente compensata dall'effetto del capitale impiegato nell'ambito del Progetto Luigi.
Prospettive e strategia d’investimento
Strategia d'investimento: Focalizzato sul mercato secondario, Carmignac Private Evergreen ci permette di offrire una soluzione di Private Equity all-in-one per gli investitori che desiderano costruire un'esposizione diversificata a società di alta qualità fin dal primo giorno. La nostra allocazione target prevede un focus sulle società del mercato secondario attraverso coinvestimenti a condizioni interessanti, investendo con un approccio opportunistico in coinvestimenti diretti ad alta convinzione per generare alfa. Gli investimenti primari saranno presi in considerazione ad uno stadio successivo della vita del Fondo. Il mercato secondario offre un profilo rischio-rendimento interessante, grazie alla possibilità di negoziare condizioni e set-up favorevoli, come sconti e pagamenti differiti, e offrono numerosi vantaggi, come la riduzione dell'effetto della J-curve e del rischio di blind-pool. Si tratta di un'asset class unica, con una bassa correlazione con le strategie del mercato pubblico e privato, che ribadisce la complementarità delle strategie pubbliche e private all'interno di un portafoglio d'investimento.- Prospettive: Oggi il nostro portafoglio offre un'esposizione a più di 100 società, altamente diversificate per settori, aree geografiche e vintage year, pur mantenendo un focus sui mercati sviluppati e sui buyout di private equity. Continuiamo a registrare un flusso di operazioni di alta qualità e attualmente stiamo esaminando due operazioni nel mercato secondario. Poiché il Fondo è ancora in fase di avvio, la parte liquida del portafoglio è molto più ampia dell'allocazione prevista. Prevediamo che la situazione si normalizzi entro la fine del 2025. Da notare che la liquid sleeve è gestita attivamente e investita in una selezione di fondi a reddito fisso e di credito di Carmignac.
Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Evergreen della SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B65477.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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