Carmignac Portfolio Sécurité

Comparti

LU1299306321

Indicatore di Rischio

2 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

2 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 19/11/2015 Al 19/12/2024

+ 9.0 %

0.0 %

+ 6.8 %

+ 4.5 %

+ 5.5 %

Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023

- 0.3 %

+ 1.9 %

0.0 %

- 3.1 %

+ 3.6 %

+ 2.2 %

+ 0.1 %

- 4.5 %

+ 4.0 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

108.98 €

Patrimonio Gestito del Fondo

1 681 M €

Il mercato

Mercati europei

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).

Strategie obbligazionarieCarmignac Portfolio Sécurité

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Esposizione globale del Fondo

L'allocazione globale illustra in dettaglio la distribuzione degli investimenti tra le diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità, ecc. Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento in base alle condizioni di mercato.

Ripartizione per Asset Class

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Obbligazioni: 67.4 %

Obbligazioni Corporate paesi sviluppati: 47.3 %

Titoli di Stato paesi sviluppati: 8.6 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 7.2 %

Obbligazioni Corporate paesi emergenti: 3.3 %

Titoli di Stato paesi emergenti: 0.9 %

Strumenti monetari: 27.8 %

Effetto di tesoreria: 21.8 %

Buoni del tesoro: 6.0 %

Monetario: 0.0 %

Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati: 4.8 %

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento obbligazionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Duration Modificata 1.4

Yield to Maturity3.8 %

Cedola Media 3.3 %

Numero di emittenti168

Numero di obbligazioni274

Rating Medio A-

Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

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Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.

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