Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparti
LU0992627967
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 27/12/2024
+ 42.8 %
+ 30.3 %
+ 18.0 %
+ 4.1 %
+ 8.9 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 9.5 %
+ 1.1 %
+ 5.2 %
+ 1.4 %
- 10.0 %
+ 12.3 %
+ 13.4 %
+ 0.1 %
- 7.9 %
+ 4.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
142.82 £
Patrimonio Gestito del Fondo
1 406 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Caratteristiche, Costi & Rischi
In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.
Universo e Obiettivo di Investimento
Fondo misto basato su tre driver di performance: obbligazioni globali, azioni globali e valute. Il 40% almeno del patrimonio del Fondo è investito costantemente in prodotti obbligazionari e monetari. L'allocazione flessibile è volta a ridurre le oscillazioni del capitale ricercando allo stesso tempo le fonti di reddito più interessanti. Il Fondo ha l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale di 3 anni.Caratteristiche
Caratteristiche Generali
- Societa 'di Gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Giuridica
- Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
- ISIN
- LU0992627967
- Bloomberg
- CARPFGH LX
Caratteristiche Dettagliate
- Classificazione SFDR
- Articolo 8
- Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo Rischio massimo
- Periodo minimo di investimento consigliato
- 3 anni
- Gestione
- Strategie diversificate
- Indice di Riferimento
- 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
- Categorie Morningstar
Categorie Morningstar - GBP Allocation 40-60% Equity
NAV & AUM
- Data primo NAV
- 15/11/2013
- Valuta
- GBP
- Patrimonio della Classe di Azione
- 1 M£ (27/12/24)
- Patrimonio totale del Fondo
- 1 406 M€ / 1 465 M$
- Destinazione dei Proventi
- Capitalizzazione
- Garanzia del Capitale
- No
- Frequenza di Quotazione
- Ogni giorno, tranne : Festività francesi per gli FCP/SICAV; festività britanniche per gli OEIC; festività della borsa statunitense, cinese e di Hong Kong per i fondi China New Economy.
Abbonati ai NAV
- Termine ultimo accettazione ordini
- Prima delle 15:00 CET
Costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
- Costi di ingresso
- Costi di uscita
- Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
- Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
- 1,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione
- 0,41% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
- Commissioni di performance
- 20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.
Rischi
Principali Rischi del Fondo
Azionario- Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
Tasso d'interesse- Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Credito- Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Cambio- Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.
- L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Recenti analisi
Strategia Patrimoine • 9 dicembre 2024 • Italiano
Carmignac Patrimoine festeggia 35 anni di attività
1 minuto/i di lettura
Strategia Patrimoine • 20 settembre 2023 • Italiano
Carmignac rafforza il team di Gestione del Fondo Patrimoine e valorizza il Senior Management
5 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.