Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati globaliFondo ISR Articolo 8Comparti
LU0992627967
Una soluzione globale chiavi in mano per affrontare le diverse condizioni di mercato
- Accesso a molteplici driver di performance a livello globale: azioni, obbligazioni e valute internazionali
- Gestione dinamica e flessibile per adattarsi rapidamente ai movimenti del mercato
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Obbligazioni45.1 %
Azioni42.8 %
Altro
12.1 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
3/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 42.4 %
+ 30.4 %
+ 18.3 %
+ 4.3 %
+ 9.3 %
Al 19/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 9.5 %
+ 1.1 %
+ 5.2 %
+ 1.4 %
- 10.0 %
+ 12.3 %
+ 13.4 %
+ 0.1 %
- 7.9 %
+ 4.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
142.41 £
Patrimonio Gestito del Fondo
1 404 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Patrimoine performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Gestori del fondo
Commento sulla performance
- La performance del Fondo è stata neutra nel corso del mese, ma ha superato l'indicatore di performance.- In un mercato difficile sia per il reddito fisso che per le azioni, il Fondo è riuscito ad attutire l'impatto, beneficiando di una correlazione positiva al ribasso tra queste classi di attività.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, il nostro posizionamento prudente con una duration modificata molto bassa ci ha permesso di gestire efficacemente l'aumento dei tassi nel corso del mese.- Il Fondo ha inoltre beneficiato della sua posizione in strumenti indicizzati all'inflazione, che ha registrato una buona performance grazie al persistere dell'inflazione core negli Stati Uniti.- Per quanto riguarda le azioni, il Fondo ha subito lievi perdite, ma ha beneficiato di un'esposizione moderata a questa classe di attività. I nostri titoli tecnologici, come TSMC, hanno registrato una buona tenuta.- Infine, per quanto riguarda le valute, la nostra sottoesposizione al dollaro USA ha inciso leggermente sulla performance relativa, così come la nostra esposizione al real brasiliano e al dollaro australiano.
Prospettive e strategia d’investimento
- I dati macroeconomici di questo mese confermano il nostro scenario di atterraggio morbido per l'economia globale.- Riteniamo che la crescita degli Stati Uniti sia robusta e che la Federal Reserve continuerà a sostenerla. Allo stesso tempo, restiamo convinti che i mercati stiano sottovalutando il rischio di inflazione.- In questo contesto, rimaniamo ottimisti sulle azioni, mantenendo un'esposizione di circa il 30%. Sebbene le previsioni di crescita degli EPS per il 2025 appaiano eccessivamente ottimistiche, le condizioni macroeconomiche dovrebbero continuare a sostenere i mercati azionari.- Per quanto riguarda i tassi d'interesse, manteniamo una bassa duration modificata e prevediamo curve dei rendimenti più ripide sia in Europa che negli Stati Uniti. Rimaniamo cauti sui tagli dei tassi attesi, in particolare in Europa, e pertanto privilegiamo l'euro all'interno del portafoglio.- Per rafforzare la costruzione complessiva del nostro portafoglio, abbiamo implementato diverse strategie di decorrelazione, tra cui l'esposizione ai tassi locali emergenti, ai minatori d'oro, alle valute sudamericane e allo yen.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'MSCI AC World NR (USD) e per il 50% dall'ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 22/12/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| America Settentrionale | 64.1 % |
| Asia | 16.7 % |
| Europa | 12.2 % |
| America Latina | 5.1 % |
| Asia Pacifico | 1.9 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale64.1 %
 Stati Uniti | 60.8 % |
 Canada | 3.3 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Peso dell'Investimento Azionario
42.8 %
Esposizione Azionaria Netta38.8 %
Active Share85.3 %
Duration modificata0.4
Yield to Maturity4.9 %
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.Gestori del fondo
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Grazie al suo approccio flessibile e olistico all'investimento, Patrimoine è diventato sinonimo di soluzione "invest and forget " per gli investitori che vogliono far crescere gradualmente i propri risparmi nel tempo, senza preoccuparsi del timing di mercato o dei cicli economici.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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