Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparti
LU0992627884
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 31/12/2024
+ 31.1 %
+ 28.1 %
+ 11.1 %
- 0.8 %
+ 2.6 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 3.8 %
+ 20.9 %
+ 4.6 %
- 9.8 %
+ 5.0 %
+ 19.8 %
- 6.5 %
- 3.6 %
+ 0.3 %
+ 3.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
131.10 £
Patrimonio Gestito del Fondo
1 404 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
41.5 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Patrimoine performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 14 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024- Carmignac Portfolio Patrimoine - F GBP Acc
- Indice di Riferimento: 40% MSCI ACWI (GBP) (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA Global Government Index (GBP) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc | +3.0 % | -0.3 % | -0.8 % | +6.7 % | -2.5 % | +12.5 % | +26.8 % |
| Indice di Riferimento | +7.4 % | +2.3 % | +3.4 % | +10.9 % | +6.4 % | +26.0 % | +92.2 % |
| Media della categoria | +4.8 % | +0.8 % | +1.5 % | +8.6 % | +1.7 % | +12.9 % | +37.9 % |
| Classificazione (quartile) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Fino al 31 dicembre 2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'MSCI AC World NR (USD) e per il 50% dall'ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
Fonte: Carmignac al 29/11/2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| Fondo | +7.7 % | +8.3 % | +8.6 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.5 % | +7.4 % | +8.1 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| Indice di Sharpe | -0.3 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.8 % | +0.8 % | +0.8 % |
| Alfa | 0.0 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI ACWI (GBP) (Dividendi netti reinvestiti) + 40% ICE BofA Global Government Index (GBP) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario-1.2 %
Portafoglio obbligazionario+0.4 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni+0.2 %
Derivati su Valute+0.1 %
OICR0.0 %
Totale-0.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Dic 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7130 £
-29.00 %
7030 £
-11.08 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8510 £
-15.00 %
8890 £
-3.85 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10340 £
+3.00 %
10650 £
+2.12 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12960 £
+29.60 %
12600 £
+8.01 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2020 e 11/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2017 e il giorno 10/2020.The favorable scenario occurred for an investment between 08/2015 and 08/2018.
Fonte: Carmignac al 31 dic 2024.
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