Strategie diversificate
Carmignac Portfolio Patrimoine
Comparti
LU0992627611
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 20/11/2024
+ 33.0 %
+ 23.9 %
+ 16.1 %
- 2.7 %
+ 11.9 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 9.4 %
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
132.97 €
Patrimonio Gestito del Fondo
1 422 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Esposizione globale del Fondo
L'allocazione globale illustra in dettaglio la distribuzione degli investimenti tra le diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità, ecc. Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento in base alle condizioni di mercato.Ripartizione per Asset Class
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024- Obbligazioni
- 44.4 %
- Obbligazioni Corporate paesi sviluppati
- 16.1 %
- Titoli di Stato paesi sviluppati
- 13.2 %
- Obbligazioni Corporate paesi emergenti
- 9.0 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 4.2 %
- Titoli di Stato paesi emergenti
- 2.0 %
- Azioni
- 41.1 %
- Paesi sviluppati
- 31.7 %
- Paesi emergenti
- 9.4 %
- Strumenti monetari
- 4.0 %
- Buoni del tesoro
- 4.0 %
- Monetario
- 0.0 %
- Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
- 10.5 %
Top 10 Posizioni del Fondo
La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.Posizioni Top Ten
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| ITALY 3.50% 15/01/2026 |  Italia | Investment grade | 4.5% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwan | Settore IT | 4.1% |
| AMAZON.COM INC |  Stati Uniti | Beni voluttuari | 2.6% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | Stati Uniti | Investment grade | 2.3% |
| NVIDIA CORP | Stati Uniti | Settore IT | 2.1% |
| SCHLUMBERGER NV | Stati Uniti | Energia | 1.9% |
| UBS GROUP AG |  Svizzera | Finanza | 1.7% |
| ALPHABET INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 1.7% |
| MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 1.6% |
| ELEVANCE HEALTH INC | Stati Uniti | Healthcare | 1.5% |
Totale
23.9 %
Eposizione netta del Fondo
Questa illustrazione fornisce informazioni sulle valute in cui il fondo è esposto. Queste informazioni aiutano a capire come le variazioni dei tassi di cambio possano influire sulla performance del fondo. Fornisce informazioni sulla strategia d'investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Eposizione netta del Fondo per valuta
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Recenti analisi
Strategia Patrimoine • 20 settembre 2023 • Italiano
Carmignac rafforza il team di Gestione del Fondo Patrimoine e valorizza il Senior Management
5 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.