Strategie alternative
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Comparti
LU1317704051
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19 nov 2015
Al 14 nov 2024
+ 71.8 %
0.0 %
+ 43.6 %
+ 5.8 %
+ 17.7 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
171.78 €
Patrimonio Gestito del Fondo
542 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo 8
Composizione del portafoglio
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Dati principali
Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Esposizione Azionaria Netta39.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.3
Numero di Societa Finanziarie23
Top 10 Posizioni del Fondo
La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.Top Ten - Azioni
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| SAP SE |  Germania | Settore IT | 9.2% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 7.8% |
| PRADA SPA |  Italia | Beni voluttuari | 7.6% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 6.5% |
| AMAZON.COM INC |  Stati Uniti | Beni voluttuari | 5.0% |
| LIBERTY GLOBAL LTD |  Regno Unito | Telecomunicazioni | 4.5% |
| ASR NEDERLAND NV |  Paesi Bassi | Finanza | 3.6% |
| MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 3.3% |
| OSRAM LICHT AG | Germania | Industria | 3.3% |
| META PLATFORMS INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 3.3% |
Totale
54.1 %
Top 10 Esposizione Netta - Short
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Ripartizione per area geografica
La ripartizione geografica fornisce informazioni sui Paesi o le regioni in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun Paese/regione. La comprensione dei Paesi o delle regioni in cui il fondo è esposto consente di valutare la diversificazione geografica e le opportunità e i rischi che essa comporta. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| America Settentrionale | 14.8 % | -10.4 % | 4.3 % |
| Altre | 2.4 % | - | 2.4 % |
| Derivati sulla componente azionaria | 4.5 % | -12.8 % | -8.3 % |
| Europe EUR | 48.7 % | -7.9 % | 40.8 % |
| Europe ex-EUR | 19.1 % | -11.4 % | 7.7 % |
| Derivati su indici | 5.6 % | -12.7 % | -7.1 % |
America Settentrionale4.3 %
 Canada | 0.4 % | -0.8 % |
| Stati Uniti | 14.4 % | -9.6 % |
Ripartizione per Settore
La ripartizione settoriale fornisce informazioni sui diversi settori in cui il fondo è investito, nonché la percentuale del patrimonio totale del fondo esposta a ciascun settore. La comprensione dei settori in cui il fondo è esposto ci consente di valutare la diversificazione settoriale e le opportunità e i rischi connessi. Fornisce informazioni sulla strategia di investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.Ripartizione per Settore
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Tasso di esposizione
Questo grafico indica la percentuale del patrimonio del fondo investita in azioni e la variazione di tale esposizione nel tempo. Consente agli investitori di comprendere il livello di rischio associato al fondo e di valutare se il fondo mantiene un'asset allocation in linea con la loro tolleranza al rischio.Andamento dell esposizione azionaria (% Patrimonio)
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024- Tasso di Investimento Azioni
- Tasso di Esposizione
Ripartizione per Capitalizzazione
La ripartizione per capitalizzazione si riferisce alla distribuzione degli investimenti del fondo in base alle dimensioni delle società in cui investe. Indica in quali categorie di capitalizzazione (piccola, media o grande) il fondo alloca il proprio capitale.Ripartizione per Capitalizzazione
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Strumenti derivati su azioni
Questa tabella elenca tutti i derivati azionari presenti in portafoglio. Essa indica le attività sottostanti a cui il fondo è esposto e la posizione del fondo (lunga o corta) su ciascuno di questi sottostanti.Strumenti derivati su azioni
Ultimo aggiornamento: 8 nov 2024| DAX INDEX | ||
| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR |
Totale (Long + Short)
-16.5 %
Recenti analisi
Corporate • 22 ottobre 2024 • Italiano
Modifiche al prospetto informativo di Carmignac Portfolio
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