Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Investissement
Comparti
LU0992625839
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 20/11/2024
+ 139.1 %
+ 118.8 %
+ 81.8 %
+ 13.7 %
+ 30.4 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 11.3 %
+ 1.5 %
+ 2.8 %
+ 5.4 %
- 13.5 %
+ 25.8 %
+ 35.3 %
+ 5.2 %
- 17.4 %
+ 20.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
239.11 €
Patrimonio Gestito del Fondo
264 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Investissement performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 21 nov 2024Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024- Carmignac Portfolio Investissement - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
| Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | +30.1 % | +9.9 % | +77.9 % | +107.0 % |
| Indice di Riferimento | +29.3 % | +25.2 % | +73.8 % | +174.8 % |
| Media della categoria | +27.2 % | +6.8 % | +59.5 % | +153.0 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 1 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/10/2024.
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Set 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
1890 €
-81.00 %
1920 €
-28.11 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7700 €
-23.00 %
9010 €
-2.06 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10540 €
+5.00 %
14280 €
+7.39 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16040 €
+60.40 %
18170 €
+12.69 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2017 e il giorno 02/2022.The favorable scenario occurred for an investment between 06/2019 and 06/2024.
Fonte: Carmignac al 30 set 2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024| Fondo | +15.2 % | +17.3 % | +15.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.2 % | +16.1 % | +15.2 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI ACWI (USD) (Dividendi netti reinvestiti)
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Portafoglio azionario+0.6 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni+0.1 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0.0 %
OICR0.0 %
Totale+0.7 %
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