Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Human Xperience
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 9Comparti
LU2295992247
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni95.9 %
Altro
4.1 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 37.6 %
0.0 %
0.0 %
+ 17.7 %
+ 18.8 %
Al 19/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
137.59 €
Patrimonio Gestito del Fondo
123 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di ottobre il fondo ha registrato un rendimento assoluto negativo, mentre l'indice ha registrato un rendimento leggermente positivo.- Il nostro sovrappeso nei Beni di consumo è stato il principale responsabile di questa sottoperformance. L'Oreal, Colgate-Palmolive e Diageo sono stati tra i maggiori detrattori del mese. Nonostante nomi come Colgate-Palmolive abbiano riportato buoni numeri nel terzo trimestre, i nomi dei prodotti di base non hanno registrato una performance in linea con i risultati.- Pur avendo sottopesato il settore sanitario, le nostre posizioni in Danaher e Roche sono state penalizzate dalla performance del mercato, che nel corso del mese è stata realizzata principalmente dai settori dell'Energia e della Finanza.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel mese di settembre abbiamo aperto una nuova posizione in Apple, che ha un forte punteggio CHX.- Abbiamo continuato a ridurre la nostra posizione in Novo Nordisk e abbiamo venduto il titolo nel corso del mese. Anche Garming è stata una posizione che abbiamo abbandonato nel mese di ottobre, in quanto il punteggio è peggiorato negli ultimi mesi.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/12/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| America Settentrionale | 63.9 % |
| Europa | 25.8 % |
| Asia | 6.7 % |
| Asia Pacifico | 3.6 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale63.9 %
 Stati Uniti | 63.9 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Peso dell'Investimento Azionario
95.9 %
Esposizione Azionaria Netta95.9 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share77.2 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Recenti analisi
Corporate • 13 settembre 2024 • Italiano
Fusione di "Family Governed" in "Human Xperience" di Carmignac Portfolio
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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