Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Human Xperience
Comparti
LU2295992163
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/03/2021
Al 06/03/2025
+ 31.9 %
-
-
+ 27.4 %
+ 8.1 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
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-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
131.91 €
Patrimonio Gestito del Fondo
121 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
93.4 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Portfolio Human Xperience - A EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc | +2.0 % | -0.5 % | +3.3 % | +12.3 % | +29.8 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +2.3 % | -0.6 % | +1.9 % | +19.7 % | +40.4 % | - | - |
| Media della categoria | +1.2 % | -2.7 % | +0.6 % | +12.7 % | +27.9 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +10.3 % | +13.7 % | +13.3 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +10.6 % | +13.1 % | +12.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.8 % | +0.5 % | +0.5 % |
| Beta | +0.8 % | +1.0 % | +1.0 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario-0.4 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale-0.4 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4540 €
-54.60 %
3260 €
-20.08 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7510 €
-24.90 %
10810 €
+1.57 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10500 €
+5.00 %
14820 €
+8.19 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13860 €
+38.60 %
18480 €
+13.07 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 03/2015 e 03/2020.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2019 e il giorno 04/2024.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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