Comparti
LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni98.1 %
Altro
1.9 %
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 37.8 %
0.0 %
0.0 %
+ 31.6 %
+ 14.3 %
Al 20/02/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
137.83 €
Patrimonio Gestito del Fondo
126 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Ultimo aggiornamento: 20 feb 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di gennaio, il fondo ha registrato una buona performance in termini assoluti. In termini relativi, il fondo ha registrato un leggero ritardo rispetto all'indicatore di riferimento. - La nostra selezione di titoli nel settore dei Beni voluttuari è stato il maggior contributo. Amazon e Adidas sono stati tra i principali contributori.- Anche se abbiamo assistito a una forte selezione di titoli nel settore IT, con nomi come SAP che hanno contribuito in misura maggiore nel corso del mese, il nostro sovrappeso nel settore e l'esposizione a Nvidia hanno in qualche modo penalizzato la nostra performance complessiva in seguito all'emergere del modello di intelligenza artificiale DeepSeek che ha ridotto la necessità percepita di GPU e altri componenti di chip.
Prospettive e strategia d’investimento
- A gennaio abbiamo apportato alcune modifiche al portafoglio. Una di queste è stata l'aggiunta della nostra esposizione europea attraverso UBS e Cap Gemini.- Abbiamo ridotto l'esposizione ad alcuni nomi del settore tecnologico, come Apple e TSMC, e a Danaher.- Nel corso del mese siamo usciti anche da Experian. Abbiamo anche aperto una nuova posizione in Lonza, che dimostra un buon punteggio grazie alle solide pratiche dei dipendenti e alla dedizione al successo dei clienti.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 feb 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 22/02/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025| America Settentrionale | 58.6 % |
| Europa | 30.6 % |
| Asia | 7.3 % |
| Asia Pacifico | 3.5 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale58.6 %
 Stati Uniti | 58.6 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025Peso dell'Investimento Azionario
98.1 %
Esposizione Azionaria Netta98.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share79.0 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Recenti analisi
Corporate • 13 settembre 2024 • Italiano
Fusione di "Family Governed" in "Human Xperience" di Carmignac Portfolio
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