Carmignac Portfolio Grande Europe

Comparti

LU0807689079

Indicatore di Rischio

4 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

5 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 19/07/2012 Al 20/11/2024

+ 172.9 %

+ 124.8 %

+ 55.3 %

+ 3.7 %

+ 13.9 %

Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023

+ 10.1 %

- 1.6 %

+ 6.0 %

+ 11.9 %

- 7.5 %

+ 37.7 %

+ 16.0 %

+ 22.8 %

- 18.6 %

+ 17.1 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

272.90 $

Patrimonio Gestito del Fondo

792 M €

Il mercato

Mercati europei

Classificazione SFDR

Articolo 9

Ultimo aggiornamento: 20 nov 2024

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).

Strategie azionarieCarmignac Portfolio Grande Europe

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 21 nov 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024

Carmignac Portfolio Grande Europe - A USD Acc Hdg

Indice di Riferimento: Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)


Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg	+24.7 %	+7.9 %	+63.0 %	+132.6 %
Indice di Riferimento	+19.7 %	+14.9 %	+43.8 %	+94.7 %
Media della categoria	-	-	-	-
Classificazione (quartile)	-	-	-	-

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.

Fonte: Carmignac al 31/10/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024


Fondo	+17.4 %	+19.7 %	+16.5 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento	+14.3 %	+18.6 %	+16.6 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024

Portafoglio azionario-4.2 %

Portafoglio obbligazionario0 %

Strumenti derivati su azioni0 %

Derivati su Obbligazioni0 %

Derivati su Valute0 %

OICR0 %

Totale-4.2 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 USD.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Set 2024

Scenari

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

2210 USD

-78.00 %

2350 USD

-25.15 %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

7660 USD

-23.00 %

10640 USD

+1.25 %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

10550 USD

+6.00 %

15530 USD

+9.20 %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

Rendimento medio per ciascun anno

13520 USD

+35.20 %

20270 USD

+15.18 %

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Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 09/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2018 e il giorno 06/2023.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.

Fonte: Carmignac al 30 set 2024.

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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.

Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.

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