Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 29/08/2024
+ 25.0 %
+ 26.9 %
+ 3.5 %
- 0.6 %
+ 4.8 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 13.7 %
+ 3.3 %
+ 9.4 %
+ 0.1 %
- 3.7 %
+ 8.4 %
+ 4.7 %
+ 0.1 %
- 5.6 %
+ 3.0 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
99.09 €
Patrimonio Gestito del Fondo
735 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.
Esposizione globale del Fondo
L'allocazione globale illustra in dettaglio la distribuzione degli investimenti tra le diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità, ecc. Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento in base alle condizioni di mercato.
Ripartizione per Asset Class
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Obbligazioni
93.1 %
Titoli di Stato paesi emergenti
30.9 %
Titoli di Stato paesi sviluppati
27.2 %
Obbligazioni Corporate paesi sviluppati
15.8 %
Obbligazioni Corporate paesi emergenti
15.6 %
Collateralized Loan Obligation (CLO)
3.5 %
Strumenti monetari
0.0 %
America Settentrionale
0.0 %
Azioni
0.9 %
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati
6.1 %
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento obbligazionario del fondo.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Duration Modificata
5.3
Yield to Maturity6.2 %
Cedola Media
4.9 %
Numero di emittenti99
Numero di obbligazioni133
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
Eposizione netta del Fondo
Questa illustrazione fornisce informazioni sulle valute in cui il fondo è esposto. Queste informazioni aiutano a capire come le variazioni dei tassi di cambio possano influire sulla performance del fondo. Fornisce informazioni sulla strategia d'investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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