Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Global Bond
Comparti
LU0553413385
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 30/12/2010
Al 11/03/2025
+ 74.0 %
+ 29.6 %
+ 14.4 %
+ 9.4 %
+ 5.4 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 4.0 %
+ 10.7 %
+ 1.1 %
- 2.2 %
+ 9.9 %
+ 6.0 %
+ 1.0 %
- 2.3 %
+ 5.2 %
+ 3.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
174.00 £
Patrimonio Gestito del Fondo
681 M €
Duration Modificata
28/02/2025
6.2
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Global Bond performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025- Carmignac Portfolio Global Bond - FW GBP Acc Hdg
- Indice di Riferimento: JPM Global Government Bond index
| Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hdg | +3.5 % | +1.7 % | +3.1 % | +7.2 % | +11.3 % | +13.3 % | +35.3 % |
| Indice di Riferimento | +1.8 % | +1.7 % | +1.1 % | +5.8 % | -5.7 % | -10.8 % | +5.5 % |
| Media della categoria | +2.0 % | +1.1 % | +1.5 % | +6.8 % | +7.1 % | +8.2 % | +23.7 % |
| Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 28/02/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Fondo | +4.7 % | +5.1 % | +4.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.8 % | +6.5 % | +6.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025| Indice di Sharpe | +0.2 % | +0.2 % | +0.5 % |
| Beta | +0.5 % | +0.3 % | +0.4 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | +0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: JPM Global Government Bond index
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Portafoglio azionario+0.1 %
Portafoglio obbligazionario+0.9 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni+0.5 %
Derivati su Valute+0.2 %
OICR0.0 %
Totale+1.7 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Gen 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7570 £
-24.30 %
8250 £
-6.21 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9440 £
-5.60 %
10140 £
+0.46 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10260 £
+2.60 %
10930 £
+3.01 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11330 £
+13.30 %
11850 £
+5.82 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 09/2020 e 09/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 02/2015 e il giorno 02/2018.The favorable scenario occurred for an investment between 11/2018 and 11/2021.
Fonte: Carmignac al 31 gen 2025.
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