Strategie obbligazionarie
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Comparti
LU0807689665
Indicatore di Rischio
2 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 19/07/2012
Al 27/12/2024
+ 11.8 %
+ 4.4 %
+ 4.7 %
- 3.3 %
+ 2.7 %
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 2.0 %
- 1.4 %
- 0.6 %
+ 1.2 %
- 3.9 %
+ 4.5 %
+ 8.8 %
- 0.2 %
- 8.4 %
+ 2.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
1118.49 CHF
Patrimonio Gestito del Fondo
1 590 M €
Il mercato
Mercati mondiali
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Flexible Bond performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 30 dic 2024Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024- Carmignac Portfolio Flexible Bond - A CHF Acc Hdg
- Indice di Riferimento: ICE BofA Euro Broad Market Index (reinvestimento delle cedole).
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A CHF Acc Hdg | +4.9 % | -2.8 % | +4.4 % | +3.9 % |
| Indice di Riferimento | +7.2 % | -9.0 % | -7.6 % | -10.3 % |
| Media della categoria | - | - | - | - |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/11/2024.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| Fondo | +5.2 % | +5.2 % | +3.9 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.3 % | +5.4 % | +3.8 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index (reinvestimento delle cedole).
Fonte: Carmignac al 29 nov 2024.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Portafoglio azionario0.0 %
Portafoglio obbligazionario+1.3 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni-1.4 %
Derivati su Valute-0.7 %
OICR0.0 %
Totale-0.8 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 CHF.Performance e Rendimento Medio Annuo
Ultimo aggiornamento: Ott 2024Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7050 CHF
-30.00 %
7880 CHF
-7.63 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8570 CHF
-14.00 %
9120 CHF
-3.02 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9960 CHF
-
9820 CHF
-0.60 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11350 CHF
+13.50 %
11240 CHF
+3.97 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 10/2020 e 10/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2014 e il giorno 12/2017.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2018 and 12/2021.
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.
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