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Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Comparti

LU0992631993

Strategie diversificateCarmignac Portfolio Emerging Patrimoine
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine performance del fondo

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 22 dic 2024

Rendimenti per Anno Civile (in %)

Performance Calcolate per Anno Civile (in %)

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - F GBP Acc
Indice di Riferimento: 40% MSCI EM (GBP) (Dividendi netti reinvestiti) + 40% JP Morgan GBI-EM (GBP) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc-0.1 %-2.5 %+16.6 %+46.2 %
Indice di Riferimento+5.5 %+3.2 %+9.7 %+46.8 %
Media della categoria+8.1 %-3.0 %+5.1 %+29.3 %
Classificazione (quartile)4211
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Fino al 31 dicembre 2012 gli indici azionari degli indici di riferimento erano calcolati ex dividendo. Dal 1° gennaio 2013 vengono calcolati con dividendi netti reinvestiti. Fino al 31 dicembre 2021, l'indice di riferimento era composto per il 50% dall'indice MSCI Emerging Markets e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 29/11/2024.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Fondo +11.1 %+11.2 %+10.8 %
Volatilità dell'Indice di Riferimento+8.4 %+9.9 %+11.3 %

Calcolo: base settimanale

Reference indicator: 40% MSCI EM (GBP) (Dividendi netti reinvestiti) + 40% JP Morgan GBI-EM (GBP) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 29 nov 2024.

Contributo alla performance lorda mensile

Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.

Contributo alla performance lorda mensile

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Portafoglio azionario-0.6 %
Portafoglio obbligazionario+1.9 %
Strumenti derivati su azioni-0.6 %
Derivati su Obbligazioni-0.3 %
Derivati su Valute-1.2 %
OICR0 %
Totale-0.8 %

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 £.

Performance e Rendimento Medio Annuo

Ultimo aggiornamento: Ott 2024
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5590 £
-44.00 %
5070 £
-12.70 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7880 £
-21.00 %
9050 £
-1.98 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10580 £
+6.00 %
12600 £
+4.73 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14220 £
+42.20 %
18030 £
+12.51 %
Scarica come file CSV
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e 10/2024.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2016 e il giorno 12/2021.The favorable scenario occurred for an investment between 12/2015 and 12/2020.
Fonte: Carmignac al 31 ott 2024.
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Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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