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Strategie diversificate

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Comparti

LU0992631647

Strategie diversificateCarmignac Portfolio Emerging Patrimoine
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Caratteristiche, Costi & Rischi

In questa sezione troverete informazioni relative alle caratteristiche, ai costi e ai rischi di questo Fondo. In caso di domande, non esitate a contattare Carmignac per ulteriori dettagli e assistenza.

Universo e Obiettivo di Investimento

Fondo misto emergente e flessibile che combina tre driver di performance: azioni, obbligazioni e valute emergenti. Attraverso un tasso di esposizione azionaria netta che può variare fino al 50% e un ampio intervallo di duration modificata (da -4 a + 10), il Fondo può beneficiare dei rialzi di mercato limitando allo stesso tempo l'impatto dei mercati ribassisti. Adotta uno stile di investimento sostenibile e responsabile privilegiando i paesi e le società che forniscono soluzioni alle sfide ambientali e sociali e integrando sistematicamente i criteri E, S e G nel processo di investimento. Il Fondo ha l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni.

Caratteristiche

Caratteristiche Generali
Societa 'di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forma Giuridica
Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
ISIN
LU0992631647
Bloomberg
CAREPFE LX
Caratteristiche Dettagliate
Classificazione SFDR
Articolo 8
Indicatore di Rischio

1

2

3

4

5

6

7

Rischio minimo Rischio massimo
Periodo minimo di investimento consigliato
5 anni
Gestione
Strategie diversificate
Indice di Riferimento
40% MSCI Emerging Markets NR USD (dividendi netti reinvestiti) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, reinvestimento delle cedole) + 20% ESTER capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.
Categorie Morningstar
Categorie Morningstar
Global Emerging Markets Allocation
NAV & AUM
Data primo NAV
15/11/2013
Valuta
EUR
Patrimonio della Classe di Azione
69 M€ (19/12/24)
Patrimonio totale del Fondo
329 M€ / 342 M$
Destinazione dei Proventi
Capitalizzazione
Garanzia del Capitale
No
Frequenza di Quotazione
Ogni giorno, tranne : Festività francesi per gli FCP/SICAV; festività britanniche per gli OEIC; festività della borsa statunitense, cinese e di Hong Kong per i fondi China New Economy.
Abbonati ai NAV
Termine ultimo accettazione ordini
Prima delle 18:00 CET

Costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
Costi di ingresso
Costi di uscita
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
1,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
Costi di transazione
0,71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance
20,00% quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni.

Rischi

Principali Rischi del Fondo
Azionario
Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.
Tasso d'interesse
Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.
Credito
Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.
Mercati Emergenti
Le condizioni di funzionamento e di controllo dei mercati "emergenti" possono divergere dagli standard prevalenti nelle grandi borse internazionali e avere implicazioni sulle quotazioni degli strumenti quotati nei quali il Fondo può investire.
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.
Visualizza la panoramica Visualizza le prestazioni
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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