Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 8
Comparti

LU1623762090

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni88.3 %
Altro 11.7 %
Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 18.0 %
0.0 %
+ 23.8 %
- 6.7 %
+ 4.1 %
Dal 26/07/2017
Al 29/08/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
-
-
-
+ 9.4 %
- 17.1 %
+ 15.6 %
+ 9.3 %
+ 11.2 %
- 14.5 %
+ 2.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
118.53 €
Patrimonio Gestito del Fondo
194 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
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Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Il mese di luglio è stato caratterizzato dalla volatilità, in quanto i mercati hanno elaborato diversi eventi economici e politici significativi. - Gli investitori obbligazionari sono stati rassicurati da una lettura dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense più bassa del previsto all'inizio del mese, indicando che probabilmente la Federal Reserve (FED) inizierà presto a ridurre i tassi di interesse.- L'indice MSCI World ha registrato un rendimento dell'1,8% per le azioni sviluppate. Tuttavia, i titoli growth hanno registrato un calo dell'1%, in quanto gli investitori hanno espresso dubbi sui potenziali rendimenti futuri degli investimenti nell'AI.- Altrove, la performance delle materie prime è stata negativa, con il Bloomberg Commodity Index in calo del 4% nel mese.- Il calo è stato influenzato dai prezzi del petrolio, in quanto gli operatori di mercato hanno valutato gli effetti della riduzione della domanda da parte della Cina rispetto alle preoccupazioni sull'offerta derivanti dalle tensioni in Medio Oriente.

Commento sulla performance

  • A luglio il nostro Fondo ha registrato una performance negativa in termini assoluti e relativi.- I titoli che hanno contribuito negativamente alla nostra performance sono stati quelli legati al tema della tecnologia verde, con SK Hynix e TSMC come principali detrattori. - Anche LG Chem ha influito sulla nostra performance, annunciando risultati deludenti per il secondo trimestre, inferiori alle aspettative. - Abbiamo beneficiato della nostra posizione sovrappesata e della rigorosa selezione dei titoli nel settore delle utilities. Il nostro maggiore contributo questo mese è venuto dal tema dell'energia rinnovabile.- Drax, il produttore di energia elettrica del Regno Unito, ha incrementato in modo significativo la nostra performance con un solido rapporto sugli utili del primo semestre e l'annuncio di un riacquisto di azioni.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Durante il mese di luglio abbiamo riadattato l'allocazione nel sottotema dell'Energia rinnovabile, riducendo le posizioni in Sunrun e Orsted dopo le loro solide performance nel corso del mese.- La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta. - Riteniamo che la diversificazione tra i nostri sottotemi ci consentirà di navigare meglio in questo contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/08/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
America Settentrionale43.1 %
Asia29.7 %
Europa24.6 %
Asia Pacifico1.7 %
America Latina0.9 %
Africa0.1 %
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale43.1 %
usStati Uniti
41.1 %
caCanada
2.0 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 31 lug 2024
Peso dell'Investimento Azionario 88.3 %
Esposizione Azionaria Netta84.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti 55
Active Share91.5 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.