Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati emergentiFondo ISR Articolo 8Comparti
LU0336083810
Sbloccare il potenziale non sfruttato dei mercati asiatici al di là della Cina:
- Cogliere il potenziale di crescita dei mercati asiatici al di là della Cina, grazie a un rigoroso processo di investimento incentrato su società di qualità, con una redditività sostenibile.
- Sfruttate l'esperienza di un team d'investimento esperto per sbloccare le opportunità nascoste attraverso un orientamento verso le piccole e medie imprese, un segmento spesso trascurato dagli analisti della ricerca e trascurato dagli investitori.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni97.7 %
Altro
2.3 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 104.1 %
+ 54.8 %
+ 29.8 %
+ 14.5 %
+ 19.7 %
Al 28/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
+ 3.0 %
+ 3.8 %
+ 17.9 %
- 8.9 %
+ 10.0 %
- 0.2 %
+ 25.5 %
- 22.4 %
+ 12.7 %
+ 29.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
2041.28 €
Patrimonio Gestito del Fondo
116 M €
Il mercato
Mercati emergenti
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Ultimo aggiornamento: 28 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Asia Discovery performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha sovraperformato in modo significativo il suo indice di riferimento.- La strategia ha tratto grande vantaggio dalla nostra selezione di titoli indiani, in particolare grazie alla partecipazione a diverse offerte pubbliche iniziali. Tra le IPO degne di nota figurano Zinka Logistics, che ha registrato un aumento sostanziale del prezzo delle azioni, Inventurus Knowledge Solutions e International Gemmological Institute.- Anche le nostre posizioni a Taiwan, come TSMC e Gold Circuit Electronics, hanno continuato a contribuire positivamente alla nostra strategia.- Nonostante la sottoponderazione geografica, la nostra allocazione nella Corea del Sud, in particolare in società come Soulbrain e Samsung Electronics, ha avuto un leggero impatto negativo sulla performance del fondo.
Prospettive e strategia d’investimento
- L'Asia emergente è un universo ampio e diversificato che offre un terreno fertile per la selezione dei titoli e prospettive di crescita interessanti.- Il Fondo esplora le opportunità presenti in questi mercati poco sfruttati, in particolare tra le small e mid cap, individuando società di qualità in grado di generare e capitalizzare i propri utili nel lungo periodo ('compounders').- Rimaniamo costruttivi sulle small e mid cap emergenti grazie agli incoraggianti indicatori macroeconomici, dove siamo principalmente posizionati. Tuttavia, riteniamo che la vittoria di D. Trump rappresenti un rischio per i mercati emergenti.- L'India rimane la nostra principale ponderazione geografica e un eccellente mercato locale per trovare titoli di crescita a lungo termine. Manteniamo un'esposizione significativa ai titoli dell'intelligenza artificiale, in particolare alle società della catena di valore dei semiconduttori a Taiwan e in Corea.- Visto il rallentamento dell'economia globale, stiamo riducendo i rischi del portafoglio aumentando la diversificazione.- Nel corso del mese abbiamo partecipato a 4 IPO: Inventurus knowledge solutions (fornitore di soluzioni sanitarie), International Gemmological Institute (istituto di certificazione delle pietre preziose), Sai Life Sciences (organizzazione di ricerca farmaceutica CRDMO) e Vishal Mega Mart (prodotti alimentari).
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 28 gen 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 30/01/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| Asia | 81.0 % |
| America Latina | 7.7 % |
| Medio Oriente | 6.2 % |
| America Settentrionale | 1.5 % |
| Europa dell'Est | 1.3 % |
| Africa | 1.2 % |
| Asia Pacifico | 0.8 % |
| Europa | 0.5 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
Asia81.0 %
 India | 47.1 % |
 Taiwan | 13.3 % |
 Corea del Sud | 8.9 % |
 Vietnam | 5.9 % |
 Indonesia | 3.8 % |
 Filippine | 1.4 % |
 Thailandia | 0.7 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Peso dell'Investimento Azionario
97.7 %
Esposizione Azionaria Netta97.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti
90
Active Share85.7 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Amol Gogate
Fund Manager
L'elemento più critico quando si investe nell'Asia emergente è la conoscenza e la comprensione degli imprenditori e dei team di gestione ad alto potenziale. Carmignac dispone di una profonda esperienza locale e di relazioni che ha sfruttato nei suoi fondi.
Amol Gogate
Fund Manager
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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