Carmignac Patrimoine

Comparti

FR0010135103

Indicatore di Rischio

3 / 7

Periodo Minimo di Investimento Consigliato

3 anni

Rendimenti Cumulati dalla data di lancio Rendimenti Cumulati 10 anni Rendimenti Cumulati 5 anni Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi

Dal 07/11/1989 Al 19/12/2024

+ 818.3 %

+ 14.7 %

+ 10.4 %

- 0.8 %

+ 7.5 %

Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023

+ 8.8 %

+ 0.7 %

+ 3.9 %

+ 0.1 %

- 11.3 %

+ 10.5 %

+ 12.4 %

- 0.9 %

- 9.4 %

+ 2.2 %

Valore Patrimoniale Netto (NAV)

702.96 €

Patrimonio Gestito del Fondo

6 128 M €

Il mercato

Mercati mondiali

Classificazione SFDR

Articolo 8

Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).

Strategie diversificateCarmignac Patrimoine

Composizione del portafoglio

Il Portafoglio e l'allocazione del Fondo forniscono una panoramica circa la distribuzione degli investimenti, per comprendere meglio la strategia, la diversificazione e l'esposizione al rischio.

Esposizione globale del Fondo

L'allocazione globale illustra in dettaglio la distribuzione degli investimenti tra le diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità, ecc. Fornisce una panoramica della composizione del portafoglio e può essere modificata in qualsiasi momento in base alle condizioni di mercato.

Ripartizione per Asset Class

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

Obbligazioni: 50.6 %

Obbligazioni Corporate paesi sviluppati: 18.8 %

Titoli di Stato paesi sviluppati: 14.3 %

Obbligazioni Corporate paesi emergenti: 9.3 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 5.7 %

Titoli di Stato paesi emergenti: 2.5 %

Azioni: 42.7 %

Paesi sviluppati: 33.4 %

Paesi emergenti: 9.3 %

Strumenti monetari: 0.0 %

Monetario: 0.0 %

Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati: 6.7 %

Top 10 Posizioni del Fondo

La tabella mostra le principali posizioni detenute dal fondo. Esse sono classificate in base alla loro ponderazione ed espresse in percentuale del patrimonio totale del fondo.

Posizioni Top Ten

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024


ITALY 3.50% 15/01/2026	Italia	Investment grade	4.9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Settore IT	4.1%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	3.2%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Stati Uniti	Investment grade	2.6%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Settore IT	1.9%
SCHLUMBERGER NV	Stati Uniti	Energia	1.9%
UBS GROUP AG	Svizzera	Finanza	1.8%
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Settore IT	1.7%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Francia	Investment grade	1.6%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italia	Investment grade	1.6%

Totale

25.1 %

Eposizione netta del Fondo

Questa illustrazione fornisce informazioni sulle valute in cui il fondo è esposto. Queste informazioni aiutano a capire come le variazioni dei tassi di cambio possano influire sulla performance del fondo. Fornisce informazioni sulla strategia d'investimento del fondo e sul suo attuale posizionamento.

Eposizione netta del Fondo per valuta

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024

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