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Cogliere le tendenze azionarie globali di lungo termine con una rigorosa gestione del rischio di ribasso
- Portafoglio azionario core investito nelle dinamiche e nei trend di mercato più attuali e promettenti.
- Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.9 %
Altro
5.1 %
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Indicatore di Rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio minimo
Rischio massimo
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 244.8 %
+ 16.9 %
+ 48.5 %
+ 31.7 %
+ 1.6 %
Al 06/03/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
344.82 €
Patrimonio Gestito del Fondo
139 M €
Esposizione Azionaria Netta28/02/2025
43.3 %
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025
Ultimo aggiornamento: 6 mar 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Investissement Latitude performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025Gestori del fondo
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Commento sulla performance
- In questo contesto, il fondo ha realizzato una performance positiva, superando anche l'indicatore di riferimento nel mese di gennaio.- Dopo una fine d'anno difficile per il settore sanitario, i titoli hanno recuperato parte delle perdite sul mercato azionario, il che ha favorito le nostre partecipazioni in Centene e Cencora durante questo periodo.- Abbiamo anche beneficiato della nostra diversificazione emergente con il leader taiwanese delle fonderie TSMC, lo specialista sudcoreano delle memorie per semiconduttori SK Hynix e il rivenditore online brasiliano MercadoLibre.- Nonostante l'ottimo inizio dell'anno per le aziende tecnologiche, i prezzi delle azioni delle società statunitensi che investono nell'intelligenza artificiale (Nvidia, Broadcom e Microsoft) sono scesi dopo che la cinese DeepSeek ha annunciato le sue impressionanti prestazioni e i costi di sviluppo.- Tuttavia, la nostra copertura dei mercati azionari ha influito in qualche modo sulla performance complessiva del fondo.
Prospettive e strategia d’investimento
- I fondamentali per il 2025 appaiono solidi per i mercati azionari, sostenuti da una crescita statunitense resiliente, da politiche monetarie accomodanti e da un aumento previsto del 14% degli utili delle società dell'S&P 500. Tuttavia, si prevede una maggiore volatilità a causa degli attuali livelli di valutazione e dell'imprevedibilità degli annunci di Trump.- Tuttavia, è lecito attendersi una maggiore volatilità a causa degli attuali livelli di valutazione e dell'imprevedibilità degli annunci di Trump.- Il fondo Master sta quindi adottando un approccio più selettivo, con un posizionamento diversificato tra titoli a forte crescita con valutazioni relativamente elevate e titoli che offrono prospettive di crescita più modeste ma che beneficiano di un'elevata visibilità e di valutazioni interessanti (McKesson, SK Hynix).- DeepSeek ha evidenziato la possibilità di ridurre significativamente i costi dell'IA. Tuttavia, questo potrebbe accelerare l'adozione dell'IA e probabilmente emergerà un'ampia gamma di applicazioni e casi d'uso. Pertanto manteniamo un posizionamento diversificato lungo la catena del valore.- Il Fondo Master ha anche una significativa esposizione al settore industriale, come dimostra la nostra nuova posizione in Prysmian, leader mondiale nei cavi per la distribuzione di energia.- Continuiamo a gestire attivamente l'esposizione azionaria del fondo e l'EUR/USD.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 6 mar 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 09/03/2025
Dati principali
Di seguito sono riportate alcune cifre chiave che aiutano a comprendere la gestione e il posizionamento del Fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 feb 2025Esposizione Azionaria Netta43.3 %
Beta+1.0 %
Sortino Ratio+0.1
Numero di Societa Finanziarie0
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Cerco sempre di sfruttare appieno la natura dinamica del Fondo. Il ritorno dell'inflazione è il ritorno del ciclo economico, dove una gestione veramente attiva si distinguerà ancora di più, come hanno dimostrato gli ultimi anni.
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
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