Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 40.4 %
0.0 %
+ 25.3 %
- 4.4 %
+ 6.9 %
Dal 31/12/2019
Al 16/07/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
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+ 18.5 %
+ 15.2 %
+ 9.4 %
- 12.9 %
+ 1.9 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
140.39 €
Patrimonio Gestito del Fondo
501 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
8
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Ultimo aggiornamento: 16 lug 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.
Il Fondo ha registrato una performance positiva, superiore all’indice di riferimento.
Il principale driver di performance è l’esposizione agli asset rischiosi (azioni e credito).
I settori healthcare (Argenx, Novo Nordisk, Zealand Pharma) e tecnologico (SAP, ASML, ASM International) figurano tra i primi tre maggiori contributi alla performance mensile.
La bassa duration modificata ai tassi di interesse ha influito positivamente sulla performance relativa.
Prospettive e strategia d’investimento
Il Fondo ha continuato a rafforzare la tematica dei beneficiari dell'AI includendo nuovi settori che contribuiranno a sostenerne la diffusione.
In particolare, ha iniziato a ricercare aziende in grado di fornire la tanto necessaria energia verde per alimentare i data center.
È stata rafforzata la posizione esistente e ne sono state attivate altre due che, a nostro avviso, presentano prospettive molto interessanti in vista della ripresa dell'economia nei prossimi anni.
Inoltre il Fondo ha aggiunto posizioni in titoli di crescita di qualità, mentre ha realizzato prese di profitto sulle posizioni nei consumi, come Beiersdorf e Richemont, che avevano raggiunto i target price.
Nel settore dei beni di consumo voluttuari il Fondo ha continuato a sviluppare la strategia di vendita allo scoperto per fare leva sull’indebolimento dei trend di consumo.
Nel settore tecnologico il Fondo ha approfittato dell'opportunità offerta dallo short squeeze per aprire alcune nuove posizioni short in titoli i cui fondamentali ci sembrano tuttora fragili.
L’esposizione complessiva lorda è aumentata nel corso del mese fino a raggiungere un range di 130-140%, mentre l’esposizione netta è rimasta nella media del 20%.
Di seguito sono riportati i dati principali del Fondo, che vi daranno un'idea più chiara della sua gestione e del suo posizionamento azionario e obbligazionario.
Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 28 giu 2024
Peso dell'Investimento Azionario
33.7 %
Esposizione Azionaria Netta30.9 %
Active Share86.2 %
Duration modificata2.1
Yield to Maturity4.8 %
Rating Medio
A-
Yield to Maturity : Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo attraverso le parole dei suoi gestori.
Cerchiamo i driver di performance tra le asset class, i settori e i Paesi europei con l'obiettivo di fornire un portafoglio resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai movimenti di mercato più impegnativi.
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
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Contesto di mercato