Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
Comparti
LU0294249692
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 30/04/2007
Al 17/04/2025
+ 63.2 %
+ 46.8 %
+ 36.7 %
+ 3.9 %
- 6.3 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 2.1 %
+ 4.6 %
+ 9.7 %
- 10.3 %
+ 34.0 %
+ 13.4 %
+ 20.8 %
- 21.7 %
+ 13.9 %
+ 10.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
163.16 €
Patrimonio Gestito del Fondo
670 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
94.8 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 apr 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025- Carmignac Portfolio Grande Europe - E EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI Europe NR index
| Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | -4.5 % | -9.7 % | -4.5 % | -4.9 % | +7.8 % | +51.2 % | +58.4 % |
| Indice di Riferimento | +5.9 % | -4.0 % | +5.9 % | +7.0 % | +26.9 % | +88.5 % | +74.5 % |
| Media della categoria | -0.8 % | -7.2 % | -0.8 % | -4.9 % | +7.8 % | +56.2 % | +60.8 % |
| Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Fondo | +16.2 % | +17.0 % | +16.5 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.0 % | +14.8 % | +16.3 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Indice di Sharpe | 0.0 % | +0.4 % | +0.3 % |
| Beta | +1.1 % | +1.0 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | -0.2 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI Europe NR index
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Portafoglio azionario-9.5 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale-9.5 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
3490 €
-65.10 %
3190 €
-20.43 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7740 €
-22.60 %
10420 €
+0.83 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10820 €
+8.20 %
14540 €
+7.77 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13820 €
+38.20 %
18820 €
+13.48 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 12/2021 e 02/2025.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2020 e il giorno 01/2025.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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