Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Grande Europe
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseMercati europeiFondo ISR Articolo 9Comparti
LU0099161993
Strategia azionaria europea sostenibile e basata su convinzioni forti
- Selezione rigorosa dei titoli e analisi fondamentale bottom-up delle società sono alla base del nostro processo di investimento.
- Ricerchiamo la crescita di lungo termine, sostenuta da fondamentali e business model solidi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni94.7 %
Altro
5.3 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 241.5 %
+ 98.7 %
+ 41.8 %
+ 5.0 %
+ 11.5 %
Al 19/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2014Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023
+ 10.3 %
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
341.53 €
Patrimonio Gestito del Fondo
788 M €
Il mercato
Mercati europei
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grande Europe performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Commento sulla performance
- Nel mese di novembre, il Fondo ha registrato una performance assoluta positiva, superiore all'indice di riferimento. - La nostra partecipazione in Argenx è stata ancora una volta la migliore performance del fondo. In ottobre la società biotecnologica ha registrato vendite del terzo trimestre del suo farmaco chiave Vyvgart superiori alle aspettative del mercato.- A novembre, l'azienda ha annunciato che procederà con lo sviluppo del suo farmaco sperimentale per il trattamento delle miopatie infiammatorie idiopatiche, dopo aver ottenuto ottimi dati dai risultati della fase 2.- I nostri maggiori detrattori questo mese sono stati L'Oreal e Zealand Pharma. L'azienda del settore sanitario è scesa dopo i risultati del terzo trimestre e la nomina di Robert F. Kennedy Jr. alla guida del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani. - L'assenza di esposizione ai settori dei servizi di comunicazione e dell'energia non è stata di supporto nel corso del mese.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel corso del mese, il nostro portafoglio è rimasto relativamente stabile senza variazioni di rilievo, dopo una fine del mese tranquilla a causa del Ringraziamento negli Stati Uniti. - Abbiamo deciso di ridurre le nostre partecipazioni in Deutsche Boerse e Lonza dopo la forte corsa dell'anno. - Abbiamo anche ridotto la nostra posizione in Novo Nordisk, che ha recuperato leggermente dai minimi dopo che l'amministrazione Biden ha proposto una norma che richiederebbe al governo statunitense di coprire i farmaci per la perdita di peso attraverso i sistemi Medicare e Medicaid. - D'altro canto, abbiamo continuato ad aggiungere Galderma, una posizione nel settore della cura della pelle che abbiamo avviato un mese fa. - Il Fondo continua a basarsi sull'analisi fondamentale bottom up con un orizzonte di medio-lungo termine.- Ci atteniamo al nostro processo di concentrazione su società redditizie con elevati rendimenti del capitale, reinvestiamo per la crescita e manteniamo la nostra attenzione su titoli e settori con una forte visibilità su vendite e utili.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/12/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024| Europa | 100.0 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 24.1 % |
 Germania | 23.5 % |
 Svizzera | 13.7 % |
 Danimarca | 13.6 % |
 Paesi Bassi | 12.4 % |
 Svezia | 5.4 % |
 Irlanda | 3.7 % |
 Spagna | 1.9 % |
 Italia | 1.7 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024Peso dell'Investimento Azionario
94.7 %
Esposizione Azionaria Netta94.7 %
Numero di Azioni degli Emittenti
35
Active Share83.4 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Nel nostro approccio alle azioni europee, ci concentriamo su società sostenibili di alta qualità che dimostrano elevati livelli di redditività, privilegiando il reinvestimento degli utili rispetto alla loro distribuzione per far crescere l'azienda in futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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