Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Human Xperience
Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 9Comparti
LU2295992163
Fondo tematico basato sull'esperienza cliente e l'esperienza dipendente
- Fondo tematico sociale. Una strategia tematica incentrata sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.
- Fondo basato sulla centralità dei dati sociali. Competenza quantitativa ed esperienza nell'utilizzo di fonti di dati alternativi.
Documenti principali
Ripartizione per classe di attività
Azioni96 %
Altro
4 %
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Indicatore di Rischio
4/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
+ 35.1 %
0.0 %
0.0 %
+ 23.5 %
+ 16.7 %
Al 20/01/2025
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
135.12 €
Patrimonio Gestito del Fondo
124 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR
Articolo
9
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024
Ultimo aggiornamento: 20 gen 2025
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.Commento mensile
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Gestori del fondo
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Commento sulla performance
- Nel mese di dicembre, il fondo ha registrato una buona performance in termini assoluti. In termini relativi, il fondo ha registrato un rendimento positivo mentre il benchmark ha chiuso il mese in territorio negativo.- Il nostro sottopeso nei settori industriale e sanitario ha giovato al fondo, nonostante alcuni nomi come Danaher e Roche nel settore sanitario siano stati tra i nostri maggiori detrattori.- Il maggior contributo alla performance è stato dato da Alphabet nel corso del mese, sostenuto al contempo da una forte selezione di titoli nel settore IT, con nomi come Lenovo, Apple e TSMC tra i maggiori contributori.- Analogamente, abbiamo assistito a una forte performance dei nomi dei consumatori legati al settore tecnologico. Sony e Amazon hanno contribuito alla nostra forte performance nel mese di dicembre.
Prospettive e strategia d’investimento
- Nel mese di dicembre non abbiamo aperto nuove posizioni e non abbiamo venduto quelle esistenti.- Abbiamo ridotto leggermente la nostra posizione in Siemens, una delle nostre posizioni più cicliche, e abbiamo preso profitto in nomi come SAP e Apple. - Contemporaneamente abbiamo incrementato alcune posizioni in Oracle, Lenovo e Cap Gemini nel settore tecnologico, nonché in Home Depot e LVMH nel settore dei consumi.- Rimaniamo cauti nel posizionare il nostro portafoglio e continuiamo a concentrarci su società di qualità e meno cicliche.
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 20 gen 2025Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/01/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience Panoramica del portafoglio
Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.Ripartizione per Area Geografica
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024| America Settentrionale | 62.3 % |
| Europa | 26.3 % |
| Asia | 7.9 % |
| Asia Pacifico | 3.5 % |
| Totale % Azioni | 100.0 % |
America Settentrionale62.3 %
 Stati Uniti | 62.3 % |
Dati principali
Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.Dati di Esposizione
Ultimo aggiornamento: 31 dic 2024Peso dell'Investimento Azionario
96.0 %
Esposizione Azionaria Netta98.1 %
Numero di Azioni degli Emittenti
39
Active Share76.8 %
La strategia in breve
Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.Gestori del fondo
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Il tema sociale è una delle aree più trascurate nell'ambito dell'ESG. Tuttavia, riteniamo che le aziende che offrono esperienze positive sia ai clienti che ai dipendenti siano meglio posizionate per ottenere rendimenti superiori nel lungo periodo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Recenti analisi
Corporate • 13 settembre 2024 • Italiano
Fusione di "Family Governed" in "Human Xperience" di Carmignac Portfolio
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Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
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