Strategie diversificate
Carmignac Patrimoine
Comparti
FR0011269596
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 18/06/2012
Al 17/04/2025
+ 13.4 %
- 9.1 %
+ 7.1 %
+ 0.4 %
- 1.1 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
- 0.8 %
+ 3.1 %
- 0.5 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.0 %
- 1.2 %
- 9.8 %
- 0.1 %
+ 4.3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
113.39 CHF
Patrimonio Gestito del Fondo
5 922 M €
Esposizione Azionaria Netta31/03/2025
31.0 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Patrimoine performance del fondo
Panoramica delle prestazioni
Ultimo aggiornamento: 19 apr 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025- Carmignac Patrimoine - A CHF Acc Hdg
- Indice di Riferimento: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg | +0.8 % | -2.0 % | +0.8 % | +0.4 % | +2.4 % | +11.7 % | -7.5 % |
| Indice di Riferimento | -2.6 % | -4.2 % | -2.6 % | +4.3 % | +8.4 % | +35.4 % | +56.0 % |
| Media della categoria | +0.2 % | -2.2 % | +0.2 % | +2.7 % | +1.9 % | +21.2 % | +18.8 % |
| Classificazione (quartile) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Fino al 31/12/2012 gli indici azionari dei benchmark erano calcolati escludendo i dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti. Fino al 31/12/2020 l'indice obbligazionario era il FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Fino al 31/12/2021 il benchmark era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index. Le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
Fonte: Carmignac al 31/03/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Fondo | +6.6 % | +7.1 % | +7.4 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.7 % | +6.8 % | +7.9 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025| Indice di Sharpe | -0.3 % | +0.1 % | -0.2 % |
| Beta | +0.7 % | +0.6 % | +0.6 % |
| Alfa | 0.0 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Indice ribilanciato trimestralmente.
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 31 mar 2025Portafoglio azionario-3.6 %
Portafoglio obbligazionario-0.8 %
Strumenti derivati su azioni+0.8 %
Derivati su Obbligazioni+1.1 %
Derivati su Valute+0.9 %
OICR0.0 %
Totale-1.6 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 CHF.Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Feb 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7180 CHF
-28.20 %
7400 CHF
-9.55 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8010 CHF
-19.90 %
8470 CHF
-5.38 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9710 CHF
-2.90 %
9270 CHF
-2.50 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11590 CHF
+15.90 %
11760 CHF
+5.55 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 11/2020 e 11/2023.Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 04/2016 e il giorno 04/2019.The favorable scenario occurred for an investment between 10/2018 and 10/2021.
Fonte: Carmignac al 28 feb 2025.
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