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Fixed-Income-Strategien

Carmignac Portfolio Sécurité

Anteile

LU1299306677

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Performanceübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Sécurité Fondsperformance

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 21. Dez 2024.

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR Ydis
Referenzindikator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (wiederanlage der erträge)
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis+6.5 %+4.5 %+6.8 %-
Referenzindikator+4.2 %+1.2 %+0.6 %-
Durchschnitt der Kategorie+4.7 %+2.8 %+2.6 %-
Ranking (quartile)121-
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2020 war der Euro MTS 1- 3 Year Index der Referenzindikator. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 29/11/2024.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Fonds +2.5 %+2.5 %+2.0 %
Volatilität des Indikators +1.9 %+1.6 %+1.3 %

Berechnung: wöchentlich

Reference indicator: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (wiederanlage der erträge)
Quelle: Carmignac am 29. Nov 2024.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienportfolio0 %
Anleihenportfolio+0.5 %
Aktienderivate0 %
Anleihen Derivate0.0 %
Devisen Derivate-0.1 %
OGAW0.0 %
Summe+0.5 %

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 EUR investieren.

Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite

Letzte Aktualisierung: Okt 2024.
Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Wenn Sie nach 2 Jahren aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8620 EUR
-14.00 %
9070 EUR
-4.76 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9120 EUR
-9.00 %
9360 EUR
-3.25 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9980 EUR
-
9990 EUR
-0.05 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10640 EUR
+6.40 %
11010 EUR
+4.93 %
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Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2020 und 10/2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2022 und 01/2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2022 und 10/2024.

Quelle: Carmignac am 31. Okt 2024.
Merkmale und Risiken ansehenPortfolio ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.