Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Sécurité
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992625243
Flexible Low-Duration-Lösung zur Navigation auf den europäischen Märkten
- Euro-Anleihenfonds mit geringer Duration.
- Flexibler und aktiver Ansatz mit einer modifizierten Duration zwischen -3 und +4.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen67.4 %
Andere
32.6 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
2 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 37.5 %
+ 34.4 %
+ 17.0 %
+ 11.4 %
+ 7.6 %
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 2.0 %
+ 1.7 %
+ 3.6 %
+ 2.3 %
- 0.2 %
+ 6.9 %
+ 3.8 %
+ 1.1 %
- 2.4 %
+ 6.4 %
Nettoinventarwert
137.52 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 681 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Sécurité Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Allier Marie Anne](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Allier-Marie-Anne.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Marie-Anne Allier
Fund Manager
![[Management Team] [Author] Guedy Aymeric](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/Guedy_Aymeric_HD-400x400.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Aymeric Guedy
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte eine positive Performance im Gegensatz zu seinem Referenzindikator, der im Berichtszeitraum einen Verlust erlitt.- Dank unserer vorsichtigen Haltung in Bezug auf die modifizierte Duration und unsere Inflationsstrategien konnte das Portfolio in einem von einem allgemeinen Zinsanstieg geprägten Umfeld eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen. Allerdings litt unsere Steepening-Strategie unter der Verflachung der Zinskurven im Berichtszeitraum.- Darüber hinaus profitierte das Portfolio von seinen Carry-Strategien bei unseren Credit-Papieren, die durch unsere Absicherungsmaßnahmen zur Verringerung unseres Engagements im risikoreichsten Teil des Marktes leicht ausgeglichen wurden.- Weiterhin profitiert das Portfolio weiterhin von der guten Rendite unserer Auswahl an Collateralized Loan Obligations (CLOs) und unserem Engagement in Geldmarktinstrumenten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die relative Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Volkswirtschaften, die weiche Landung der europäischen und amerikanischen Wirtschaft und die allmähliche Rückkehr der Inflation in ihren jeweiligen Zielkorridor dürften es der EZB und der FED ermöglichen, ihre Zinssenkungszyklen fortzusetzen.- In Anbetracht der politischen und geopolitischen Risiken und der zunehmend angespannten Bewertungen bestimmter Märkte behält das Portfolio jedoch eine ausgewogene Positionierung mit einer modifizierten Duration bei, die im Berichtszeitraum unter 2 gehalten wurde.- Einerseits hält der Fonds eine signifikante Allokation in Krediten, die hauptsächlich in kurzfristige Unternehmensanleihen und CLOs mit hoher Bonität investiert sind, die eine attraktive Quelle für Carry und ein niedriges Beta im Verhältnis zur Marktschwankung bieten.- Andererseits besteht eine Long-Position bei kurzen Laufzeiten und eine Strategie zur Versteilerung der Renditekurve in der Eurozone, die von einer Flucht in Qualität in einem ungünstigen Szenario, aber auch vom Zinssenkungszyklus der Zentralbanken und Aufwärtsdruck am langen Ende profitieren dürfte. - Wir behalten auch die Absicherung des Credit-Marktes (iTraxx Xover) bei, da die Märkte in einem unsicheren geopolitischen Umfeld auf einem engen Niveau gehandelt werden.- Zudem haben wir einen Teil des Portfolios in Geldmarktinstrumente investiert, die eine attraktive Quelle für Carry bei begrenztem Risiko darstellen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2020 war der Euro MTS 1- 3 Year Index der Referenzindikator. Die Wertentwicklungen werden unter Verwendung der Verkettungsmethode dargestellt.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 21/12/2024
Carmignac Portfolio Sécurité : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Europa | 86.2 % |
| Nordamerika | 6.6 % |
| Osteuropa | 6.5 % |
| Asien - Pazifik | 0.5 % |
| Lateinamerika | 0.3 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
Europa86.2 %
 Italien | 18.4 % |
 Spanien | 15.8 % |
 Irland | 11.8 % |
 Frankreich | 11.5 % |
 Deutschland | 5.5 % |
 Vereinigtes Königreich | 4.3 % |
 Grèce | 4.0 % |
 Niederlande | 2.9 % |
 Portugal | 2.0 % |
 Belgien | 2.0 % |
| Norvège | 1.7 % |
 Schweiz | 1.6 % |
| Suède | 1.4 % |
 Österreich | 1.3 % |
 Andorra | 0.8 % |
 Dänemark | 0.4 % |
 Finnland | 0.3 % |
 SanMarino | 0.3 % |
| Luxemburg | 0.1 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Modifizierte Duration
1.4
Yield to Maturity3.8 %
Durchschn Kupon
3.3 %
Anzahl der Emittenten168
Anzahl der Anleihen274
Durchschnittsrating
A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Marie-Anne Allier
Fund Manager
Aymeric Guedy
Fund Manager, Analyst
Seit mehr als 35 Jahren haben wir unseren aktiven und auf Überzeugung basierenden Ansatz beibehalten und sind gleichzeitig in der Lage, uns an unterschiedliche Marktkonfigurationen anzupassen. Das wollen wir den Anlegern auch weiterhin bieten.
Marie-Anne Allier
Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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