Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine
Anteile
LU0992628692
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/11/2013
Bis 19/12/2024
+ 33.9 %
+ 25.0 %
+ 15.5 %
+ 2.4 %
+ 8.3 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 7.5 %
- 0.4 %
+ 4.2 %
+ 1.1 %
- 9.6 %
+ 13.0 %
+ 13.7 %
- 0.8 %
- 8.3 %
+ 3.5 %
Nettoinventarwert
80.80 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 404 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 21. Dez 2024.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.- Carmignac Portfolio Patrimoine - Income E USD Hdg
- Referenzindikator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg | +11.0 % | +1.5 % | +17.1 % | +24.9 % |
| Referenzindikator | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | +84.1 % |
| Durchschnitt der Kategorie | +13.5 % | +5.4 % | +21.2 % | +42.1 % |
| Ranking (quartile) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 29/11/2024.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Fonds | +6.8 % | +8.0 % | +7.6 % |
| Volatilität des Indikators | +6.5 % | +7.8 % | +8.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 29. Nov 2024.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienportfolio+2.2 %
Anleihenportfolio+0.6 %
Aktienderivate-0.9 %
Anleihen Derivate-0.7 %
Devisen Derivate-0.5 %
OGAW+0.1 %
Summe+0.8 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 $ investieren.Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite
Letzte Aktualisierung: Okt 2024.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6950 $
-31.00 %
7260 $
-10.12 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8490 $
-15.00 %
9300 $
-2.39 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10230 $
+2.00 %
10270 $
+0.89 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12120 $
+21.20 %
12670 $
+8.21 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2015 und 03/2018.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2016 und 12/2019.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2021.
Quelle: Carmignac am 31. Okt 2024.
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