Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992627967
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen45.1 %
Aktien42.8 %
Andere
12.1 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 43.1 %
+ 30.5 %
+ 18.4 %
+ 4.5 %
+ 9.4 %
Bis 24/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 9.5 %
+ 1.1 %
+ 5.2 %
+ 1.4 %
- 10.0 %
+ 12.3 %
+ 13.4 %
+ 0.1 %
- 7.9 %
+ 4.0 %
Nettoinventarwert
143.08 £
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 409 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 24. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat neutral, übertraf jedoch seinen Referenzindikator.- In einem schwierigen Markt sowohl für festverzinsliche Wertpapiere als auch für Aktien gelang es dem Fonds, die Auswirkungen abzufedern und von einer positiven Abwärtskorrelation zwischen diesen Anlageklassen zu profitieren.- Was die Zinssätze betrifft, so konnten wir dank unserer vorsichtigen Positionierung mit einer sehr niedrigen modifizierten Duration den Anstieg der Zinssätze im Monatsverlauf gut bewältigen.- Der Fonds profitierte auch von seiner Position in inflationsgebundenen Instrumenten, die sich angesichts der anhaltenden Kerninflation in den Vereinigten Staaten gut entwickelten.- Bei Aktien musste der Fonds leichte Verluste hinnehmen, profitierte aber relativ von einem nur moderaten Engagement in dieser Anlageklasse. Unsere Technologiewerte, wie TSMC, haben sich gut behauptet.- Währungsseitig wirkte sich unser unterdurchschnittliches Engagement im US-Dollar leicht auf die relative Performance aus, ebenso wie unser Engagement im brasilianischen Real und im australischen Dollar.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die makroökonomischen Daten im letzten Monat haben unser Szenario einer weichen Landung der Weltwirtschaft gestützt.- Wir glauben, dass das US-Wachstum robust ist und dass die Federal Reserve dieses Wachstum weiterhin unterstützen wird. Gleichzeitig sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass das Inflationsrisiko von den Märkten unterschätzt wird.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir optimistisch, was Aktien betrifft, und behalten ein Engagement von rund 30 % bei. Obwohl die Prognosen für das EPS-Wachstum im Jahr 2025 zu optimistisch erscheinen, dürften die makroökonomischen Bedingungen die Aktienmärkte weiterhin unterstützen.- Im Hinblick auf die Zinssätze halten wir an einer niedrigen modifizierten Duration fest und rechnen mit steileren Renditekurven sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. In Bezug auf die erwarteten Zinssenkungen, insbesondere in Europa, sind wir weiterhin vorsichtig und bevorzugen daher den Euro im Portfolio.- Um die Gesamtkonstruktion unseres Portfolios zu stärken, haben wir mehrere Dekorrelationsstrategien umgesetzt, darunter Engagements in lokalen Schwellenländern, Goldminen, südamerikanischen Währungen und dem Yen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 24. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 26/12/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Nordamerika | 64.1 % |
| Asien | 16.7 % |
| Europa | 12.2 % |
| Lateinamerika | 5.1 % |
| Asien - Pazifik | 1.9 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika64.1 %
 USA | 60.8 % |
 Kanada | 3.3 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienanlagen Gewicht
42.8 %
Nettoaktienquote38.8 %
Active Share85.3 %
Modifizierte duration0.4
Yield to Maturity4.9 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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