Anteile
LU0992627702
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien44.5 %
Anleihen38.5 %
Andere
17 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 20.5 %
- 2.7 %
+ 11.6 %
+ 4.3 %
+ 1.4 %
Bis 11/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 0.3 %
+ 3.6 %
0.0 %
- 11.3 %
+ 10.7 %
+ 13.0 %
- 0.6 %
- 9.2 %
+ 0.4 %
+ 4.7 %
Nettoinventarwert
120.50 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 402 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
41.5 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 11. Mär 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- In diesem Zusammenhang verzeichnete der Fonds eine negative Rendite.- Die Auswahl der Titel, insbesondere im Technologiesektor, trug am meisten zu dieser Underperformance bei.- Anhaltende Bedenken hinsichtlich der Zölle und der Nachhaltigkeit der Erträge von auf künstliche Intelligenz fokussierten Titeln wie TSMC und Synopsys haben unsere Ergebnisse belastet.- Unsere Diversifikationsstrategien, einschließlich Optionen auf Indizes, den europäischen Automobil- und Chemiesektor, aufstrebende Banken und den VIX, schnitten nicht so gut ab wie erwartet.- Unsere Positionierung auf Zinsen und Kredite in den USA und den Schwellenländern war dagegen vorteilhaft und glich den Rückgang bei den Aktien teilweise aus.- Schließlich wirkte sich auch unser Engagement in Yen und lateinamerikanischen Währungen (MXN, BRL) positiv aus.
Ausblick und Anlagestrategie
- Der Markt hat die Wachstumsaussichten in den Vereinigten Staaten aufgrund der Bedrohungen durch die Trump-Administration nach unten korrigiert.- Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über die Entwicklung der US-Fiskal- und Zollpolitik sowie deren Auswirkungen auf Inflation und Wachstum diversifizieren wir unser Portfolio weiter.- Anstatt unser Aktienengagement zu reduzieren, das nach wie vor bei rund 40 % liegt, bevorzugen wir eine geografische und sektorale Diversifikation sowie den Kauf von Absicherungen über Optionen.- Die Rendite von Anleihen zeigt, dass sie erneut als Diversifikation gegenüber den Aktienmärkten dienen können, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Infolgedessen haben wir unsere modifizierte Duration gegenüber den US-Zinsen erhöht.- In Europa sind wir der Meinung, dass der Konsens noch zu pessimistisch ist. Wir bevorzugen daher den Euro gegenüber dem Dollar, behalten eine negative modifizierte Duration gegenüber der Eurozone bei, haben unser Engagement in den Aktien des Kontinents wieder erhöht und behalten ein erhebliches Engagement in Krediten bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 11. Mär 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 12/03/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Aktien | 44.5 % |
| Anleihen | 38.5 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 13.4 % |
| Geldmarktinstrumente | 3.8 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Aktienanlagen Gewicht
44.5 %
Nettoaktienquote41.5 %
Active Share84.1 %
Modifizierte duration1.2
Yield to Maturity4.8 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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