Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU2585800878
Eine defensive Strategie mit Fokus auf Gelegenheiten bei Fusionen und Übernahmen
- Eine defensive Merger-Arbitrage-Strategie, die darauf abzielt, bei begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten bessere Renditen zu erzielen als der Geldmarkt.
- Eine alternative Strategie mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz und einem Fokus auf den offiziell bekanntgegebenen Fusionen und Übernahmen in den Industrieländern.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
2/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 5.5 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 3.2 %
Bis 20 Nov. 2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 2.6 %
Nettoinventarwert
105.46 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
50 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 20 Nov. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Berichtsmonat eine positive Performance.- Wir waren nicht in China Traditional Chinese Medicine und relativ wenig in Capri investiert, so dass wir von der erneuten Volatilität im Oktober relativ wenig betroffen waren.- Die erfolgreichsten Renditetreiber waren Nuvei, Concentric, Aaron's und Neoem.- Die schlechteste Entwicklung verzeichneten Capri, Catalent, Hess und Discover Financial.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Investitionsquote des Fonds liegt bei 44 % und ist damit gegenüber dem Vormonat gesunken.- Mit 39 Positionen im Portfolio bleibt die Diversifikation zufriedenstellend- Das Jahr 2024 markiert die Wiederaufnahme des M&A-Zyklus, der insbesondere durch sinkende Zinssätze, die Energiewende, die viele Sektoren der Wirtschaft betrifft, die Rendite der Private-Equity-Fonds sowie die Änderung der Börsenvorschriften in Japan angetrieben wird.- Die Risikoprämie der Merger Arbitrage Strategie bietet den Anlegern weiterhin attraktive Renditen, insbesondere in einem Umfeld, in dem die Misserfolgsquote bei Transaktionen niedrig bleibt.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20 Nov. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 21/11/2024
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.| Nordamerika | 15.5 % |
| Europe EUR | 7.0 % |
| Europe ex-EUR | 6.8 % |
| Sonstige | 5.0 % |
| Total % of alternative | 34.3 % |
Nordamerika15.5 %
 USA | 12.8 % |
 Kanada | 2.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.Nettoaktienquote34.3 %
Beta0.0 %
Sortino Ratio-1.1
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
36
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Unser Ansatz basiert auf einer strengen Auswahl der in das Portfolio aufgenommenen Fusions- und Übernahmetransaktionen, einer sorgfältigen Dimensionierung dieser Positionen und schließlich auf der Diversifizierung.
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Alternative Strategie • 18. März 2024 • Deutsch
Auszeichnung unserer Merger Arbitrage-Strategien mit dem „Best new launch“-Award
1 Minuten Lesedauer
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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