Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992627538
Ein auf Überzeugungen beruhender Long/Short-Ansatz für europäische Aktien
- Ein fundamentaler Bottom-up-Ansatz zur Maximierung der Long- und Short-Alpha-Generierung.
- Eine aktive Verwaltung des Netto-Aktienexposures (-20% bis +50%), die eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen gewährleistet.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 98.3 %
+ 96.6 %
+ 45.7 %
+ 18.0 %
+ 20.0 %
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 1.7 %
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
Nettoinventarwert
198.34 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
566 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Kommentar zur Performance
- Im Oktober erzielte der Fonds eine positive Rendite, hauptsächlich durch unser Short-Buch.- Unsere Positionen in defensiven Aktien entwickelten sich besonders gut, wobei die Deutsche Telekom, Schibsted und SAP zu unserem Alpha beitrugen. - Unsere Position in DSV schnitt besonders gut ab, da die Aktie solide Gewinne meldete und dank ihrer neuen Geschäftsstrategie ihre Marktanteile weiter ausbauen konnte.- Auf der Short-Seite profitierten wir von der Gewinnwarnung von Estée Lauder, die vor einem Umsatzrückgang und enttäuschenden Gewinnen im Quartal warnte und gleichzeitig ihre Dividende um 47 % kürzte.- Auch die Selektion von Short-Positionen auf der Aktienseite konnte zum Monatserfolg beitragen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Das Nettoengagement der Strategie blieb den ganzen Monat über stabil bei 35 %, wobei wir auf der Long-Seite weiterhin stark von defensiven Titeln überzeugt sind.- Unser Bruttoengagement lag stabil im Bereich von 150-160%.- Auf der Long-Seite halten wir ein großes Engagement in defensiven Titeln mit attraktiven idiosynkratischen Katalysatoren, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Gesundheitswesen.- Auf der Short-Seite befinden sich weiterhin viele neue Namen in den Bereichen Industrie und Technologie mit schlechten Bilanzen und sich verschlechternden Fundamentaldaten, die zu sinkenden Margen und Gewinnwarnungen führen. - Insgesamt hat das Portfolio die hohe Streuung bei der Gewinnveröffentlichung in der Berichtssaison für das dritte Quartal gut gemeistert.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 22/12/2024
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Europe EUR | 44.0 % |
| Europe ex-EUR | 6.2 % |
| Nordamerika | 4.8 % |
| Sonstige | 0.6 % |
| Aktienkorb Derivate | -12.3 % |
| Index-Derivate | -16.9 % |
| Total % of alternative | 26.4 % |
Europe EUR44.0 %
 Deutschland | 31.7 % |
 Italien | 6.9 % |
 Niederlande | 6.0 % |
 Portugal | 1.2 % |
 Frankreich | 0.6 % |
 Luxemburg | -0.2 % |
 Spanien | -0.7 % |
 Finnland | -1.5 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Nettoaktienquote26.4 %
Beta+0.2 %
Sortino Ratio+2.5
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
74
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.0
Wir streben den Aufbau eines Portfolios von Long- und Short-Positionen mit hoher Überzeugungskraft an, das auf einer gründlichen fundamentalen Unternehmensanalyse basiert, um die besten Chancen in Europa zu identifizieren.
![[Management Team] [Author] Heininger Malte](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Heiniger-Malte.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Malte Heininger
Delegated Fund Manager, White Creek Capital LLP
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Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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