Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Anteile
LU2295992163
Risikoindikator
4 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 31/03/2021
Bis 20/11/2024
+ 30.9 %
0.0 %
0.0 %
+ 9.2 %
+ 19.1 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
130.86 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
116 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Carmignac Portfolio Human Xperience ESG Aufschlüsselung
Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.
Carmignac Portfolio Human Xperience ESG Aufschlüsselung
Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 9 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden, sind folgende:
- Das Nettovermögen des Teilfonds wird zu 80% in Unternehmen investiert, die gemessen an Daten zur Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu den besten 30% des Anlageuniversums zählen,
- Das Aktien-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert,
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.
Top 5 ESG Aufschlüsselung
Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Unternehmen
INTUIT INC
NOVO NORDISK AS
ADIDAS AG
UNILEVER PLC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Quelle: MSCI ESG
Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Unternehmen
COLGATEPALMOLIVE CO
LORAL SA
UNILEVER PLC
MASTERCARD INC
DANAHER CORP
ESG Rating
A
AA
AAA
AA
A
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Human Xperience vs Referenzindikator
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
- Fonds (Aktien)
- Indikator der Referenz
Source: MSCI ACWI (USD) (Reinvested net dividends)
Aktuelle Analysen
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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