Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Grande Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0807689152
Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
- Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
- Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.7 %
Andere
5.3 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 140.5 %
+ 97.0 %
+ 40.6 %
+ 5.0 %
+ 11.5 %
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 10.4 %
- 1.4 %
+ 5.2 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.3 %
+ 13.8 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
Nettoinventarwert
230.64 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
788 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im Monat November verzeichnete der Fonds eine positive absolute Performance, die über seinem Referenzindikator lag.- Unsere Beteiligung an Argenx war erneut der beste Performer im Fonds. Im Oktober meldete das Biotechnologieunternehmen Drittquartalsumsätze für sein Hauptmedikament Vyvgart, die die Markterwartungen übertrafen.- Im November kündigten sie an, dass sie die Entwicklung ihres experimentellen Medikaments zur Behandlung von idiopathischen entzündlichen Myopathien nach starken Daten aus den Phase-2-Ergebnissen fortsetzen werden.- Unsere größten Verlustbringer in diesem Monat waren L’Oreal und Zealand Pharma. Das Gesundheitsunternehmen fiel nach den Ergebnissen des dritten Quartals und der Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. zur Leitung des Gesundheitsministeriums.- Das Fehlen von Investitionen in den Sektoren Kommunikationsdienste und Energie hat sich im Laufe des Monats nachteilig ausgewirkt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Monats blieb unser Portfolio nach einem ruhigen Monatsende aufgrund des Thanksgiving-Festes in den USA relativ stabil, ohne dass es zu größeren Veränderungen kam. - Wir beschlossen, unsere Bestände an der Deutschen Börse und Lonza nach dem starken Jahresverlauf bis dato zu reduzieren. - Wir reduzierten auch unsere Position in Novo Nordisk, die sich seit ihren Tiefstständen leicht erholte, nachdem die Regierung Biden eine Regelung vorgeschlagen hatte, die die US-Regierung verpflichten würde, Medikamente zur Gewichtsreduzierung über die Medicare- und Medicaid-Systeme abzudecken. - Andererseits haben wir Galderma weiter aufgestockt, eine Position im Hautpflegebereich, die wir vor einem Monat aufgenommen hatten. - Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine Bottom-up-Fundamentalanalyse mit einem mittelfristigen Anlagehorizont.- Wir halten an unserem Prozess fest, uns auf rentable Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen zu konzentrieren, wachstumsorientiert zu reinvestieren und uns weiterhin auf Aktien und Sektoren mit guter Umsatz- und Gewinnprognose zu konzentrieren.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 21/12/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Europa | 100.0 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Frankreich | 24.1 % |
 Deutschland | 23.5 % |
 Schweiz | 13.7 % |
 Dänemark | 13.6 % |
 Niederlande | 12.4 % |
 Schweden | 5.4 % |
 Irland | 3.7 % |
 Spanien | 1.9 % |
 Italien | 1.7 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienanlagen Gewicht
94.7 %
Nettoaktienquote94.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien
35
Active Share83.4 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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