Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992631720
Eine umfassende, nachhaltige Schwellenländerlösung
- Zugang zu nachhaltigen Anlagemöglichkeiten in einem breiten und vielfältigen Universum aus Schwellenländeraktien, -anleihen und -währungen.
- Diversifikation des Portfolios durch die Nutzung von Dekorrelationen zwischen Regionen, Sektoren und Anlageklassen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen56 %
Aktien38.2 %
Andere
5.8 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 36.1 %
+ 25.7 %
+ 20.1 %
- 8.9 %
+ 1.4 %
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 5.7 %
- 0.9 %
+ 9.6 %
+ 7.4 %
- 14.2 %
+ 18.8 %
+ 20.4 %
- 4.9 %
- 9.6 %
+ 6.3 %
Nettoinventarwert
136.14 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
349 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds im Berichtsmonat eine negative Performance.- Unsere Aktienpositionen belasteten die Performance, insbesondere unsere Beteiligungen im Bereich der KI-Technologien, die durch die Unsicherheiten bei diesem Thema beeinträchtigt wurden, was zu Lasten unserer Positionen in TSMC, Elite Material und Lite-On ging.- Bei den festverzinslichen Wertpapieren leisteten unsere Anlagen in inländischen und ausländischen Schuldtiteln einen positiven Beitrag.- Die Positionen in mexikanischen, südafrikanischen, polnischen und tschechischen Lokalwährungen trugen positiv zur Performance bei. - Einige Währungen wirkten sich leicht negativ aus, da der Dollar gegenüber dem Euro an Wert verlor, aber unsere Long-Positionen in Währungen wie dem chilenischen und dem mexikanischen Peso entwickelten sich gut.
Ausblick und Anlagestrategie
- In einem Umfeld, das von einer Verlangsamung der US-Wirtschaft geprägt ist, die es der US-Notenbank ermöglichen könnte, die Zinssätze in naher Zukunft zu senken, bleiben wir für Schwellenländeranlagen positiv gestimmt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere modifizierte Duration um fast 480 Basispunkte im gesamten Fonds erhöht.- Auf der Rentenseite haben wir unsere Allokation in lokalen Schuldtiteln von Ländern erhöht, in denen die Inflation sinkt, die Realzinsen hoch sind und die geldpolitischen Lockerungszyklen verlangsamt oder unterbrochen wurden.- Dies gilt insbesondere für Länder wie Polen, die Tschechische Republik, Mexiko, Brasilien und Südafrika, die empfindlich auf die Geldpolitik der Fed und der EZB reagieren und daher in naher Zukunft wahrscheinlich die Zinsen senken werden.- Auf der Aktienseite haben wir unser Engagement auf 33% erhöht, mit einer erheblichen Position in den asiatischen Märkten, insbesondere in koreanischen und taiwanesischen Technologietiteln, wo das Thema künstliche Intelligenz nachhaltig wächst und die Bewertungen nach der Korrektur der letzten Wochen angemessen bleiben.- Bei Schwellenländerwährungen bleiben wir vorsichtig. Wir halten jedoch an unserer Präferenz für bestimmte lateinamerikanische Währungen fest, vor allem für den brasilianischen Real und den chilenischen Peso, da die Realzinsen in diesen Ländern hoch sind. Im Berichtszeitraum haben wir unsere Allokation in den koreanischen Won erhöht, der von der Verbesserung der Leistungsbilanz profitiert.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2012 wurden die Aktienindizes der Referenzindikatoren ex-Dividende berechnet. Seit dem 01. Januar 2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI Emerging Markets Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 31/08/2024
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.| Asien | 81.8 % |
| Lateinamerika | 16.7 % |
| Osteuropa | 1.5 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien81.8 %
 Südkorea | 25.9 % |
 Taiwan | 18.1 % |
 China | 17.1 % |
 Indien | 14.8 % |
 Hongkong | 2.6 % |
 Malaysia | 1.9 % |
 Singapur | 1.4 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Aktienanlagen Gewicht
38.2 %
Nettoaktienquote33.0 %
Active Share90.6 %
Modifizierte duration4.5
Yield to Maturity8.1 %
Durchschnittsrating
BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Unser Ziel ist es, unsere besten Anlageideen für Schwellenländer in einem einzigen Fonds zu bündeln.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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