Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

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Performanceübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fondsperformance

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 22. Nov 2024.

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - F EUR Acc
Referenzindikator: 40% MSCI Emerging Markets NR USD (Reinvestierte Erträge) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc+7.1 %-0.7 %+20.3 %+40.5 %
Referenzindikator+11.7 %+4.3 %+12.1 %+38.9 %
Durchschnitt der Kategorie+14.8 %-2.7 %+7.6 %+22.9 %
Ranking (quartile)4211
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2012 wurden die Aktienindizes der Referenzindikatoren ex-Dividende berechnet. Seit dem 01. Januar 2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI Emerging Markets Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 31/10/2024.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Fonds +10.2 %+10.6 %+10.0 %
Volatilität des Indikators +7.7 %+10.3 %+11.4 %

Berechnung: wöchentlich

Reference indicator: 40% MSCI Emerging Markets NR USD (Reinvestierte Erträge) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 31. Okt 2024.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.

Monatlicher Bruttoperformancebeitrag

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Aktienportfolio-0.8 %
Anleihenportfolio-0.1 %
Aktienderivate+0.2 %
Anleihen Derivate-0.6 %
Devisen Derivate-0.4 %
OGAW0 %
Summe-1.8 %

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 EUR investieren.

Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite

Letzte Aktualisierung: Sep 2024.
Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5600 EUR
-44.00 %
5050 EUR
-12.77 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7860 EUR
-21.00 %
9370 EUR
-1.29 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10520 EUR
+5.00 %
12590 EUR
+4.71 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13290 EUR
+32.90 %
15280 EUR
+8.85 %
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Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 09/2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2018 und 06/2023.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2016 und 01/2021.

Quelle: Carmignac am 30. Sep 2024.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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