Anteile
FR0011269406
Ein opportunistischer und stilunabhängiger Long/Short-Ansatz für europäische Aktien
- Ein diversifiziertes Portfolio auf Basis eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes zur Nutzung von Marktineffizienzen.
- Eine aktive Verwaltung des Nettoaktienexposures (-20% bis +50%).
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 40.2 %
+ 33.4 %
+ 16.1 %
+ 2.0 %
+ 7.7 %
Bis 15/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 2.5 %
- 8.0 %
+ 9.1 %
+ 14.6 %
+ 4.3 %
- 1.3 %
+ 5.3 %
+ 12.6 %
- 8.6 %
0.0 %
Nettoinventarwert
132.57 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
215 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 15 Juli 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Absolute Return Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.Fondsmanagement-Team
Johan Fredriksson
Fund Manager
Dean Smith
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds verzeichnete im Mai eine positive Wertentwicklung.
- Die größten Beiträge kamen im Berichtsmonat von den Long-Positionen in den Sektoren Technologie, Finanzwesen und Kommunikationsdienstleistungen und den Short-Positionen im Nicht-Basiskonsumgütersektor.
- Bei den Aktienwerten gab es mehrere Gewinner:
- First Solar, ein Nutznießer der Nachfrage nach neuen Energiequellen, um die KI-Einführung voranzutreiben, und Nvidia, das einmal mehr mit soliden Zahlen aufwarten konnte;
- Meta, das einen positiven Eindruck von Nutznießern der KI vermittelt; Microsoft und seine positiven Kommentare zu KI-Produktankündigungen und UBS, die solide Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir haben unser Anlagethema im Bereich Nutznießer der KI weiter ausgebaut, um auch andere Branchen einzubeziehen, die dabei helfen werden, die Einführung dieser Technik zu unterstützen.
- Genauer gesagt, haben wir mit der Suche nach Unternehmen begonnen, die potenziell zum Ausbau der grünen Energie beitragen könnten, die für die Versorgung der wichtigen Rechenzentren dringend benötigt wird.
- Wir kauften eine bestehende Position nach und bauten zwei neue Positionen auf, von denen wir glauben, dass sie dank des Wirtschaftsaufschwungs in den kommenden Jahren sehr interessante Perspektiven bieten werden.
- Ferner stockten wir hochwertige Growth-Aktien auf und nahmen im Gegenzug Gewinne auf Konsumgütertitel mit, die unsere Kursziele erreicht hatten, insbesondere Beiersdorf und Richemont.
- Innerhalb des Nicht-Basiskonsumgütersektors bauten wir unsere Leerverkaufsstrategie weiter aus, um die Abschwächung der Konsumtrends auszunutzen.
- Im Technologiesektor nutzten wir den „Short Squeeze“ aus, um einige neue Short-Positionen in Titeln hinzuzufügen, deren Fundamentaldaten aus unserer Sicht nach wie vor angeschlagen sind.
- Unser Bruttogesamtexposure stieg im Laufe des Monats auf eine Spanne von 130–140%, während unser Nettoexposure im Durchschnitt bei +20% blieb.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 16 Juli 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Ab dem 1. Januar 2022 besteht das Anlageziel in der Erzielung einer absoluten Performance.
Quelle: Carmignac am 17/07/2024
Carmignac Absolute Return Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.| Europe EUR | 26.8 % |
| Andere Länder | 18.4 % |
| Nordamerika | 13.0 % |
| Europe ex-EUR | 12.0 % |
| Aktienkorb Derivate | 1.2 % |
| Index-Derivate | -33.2 % |
| Total % of alternative | 38.2 % |
Europe EUR26.8 %
 Deutschland | 12.2 % |
 Niederlande | 4.8 % |
 Frankreich | 4.0 % |
 Irland | 1.8 % |
 Belgien | 1.6 % |
 Italien | 1.4 % |
 Spanien | 0.8 % |
 Griechenland | 0.5 % |
 Luxemburg | 0.1 % |
 Finnland | -0.1 % |
 Österreich | -0.3 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.Nettoaktienquote25.1 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+3.5
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
62
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Johan Fredriksson
Fund Manager
Dean Smith
Fund Manager
Unser Ziel ist ein langfristiges absolutes Kapitalwachstum dank unserer dynamischen und opportunistischen Haltung gegenüber europäischen Aktien.
Dean Smith
Fund Manager
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Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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