Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grandchildren

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU1966631001

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
  • Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Aktien95.4 %
Andere 4.6 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 98.5 %
0.0 %
+ 84.2 %
+ 16.8 %
+ 21.0 %
Vom 31/05/2019
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Nettoinventarwert
198.52 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
543 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • In den USA deutet sich langsam eine sanfte Landung der Wirtschaft an, da die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einzelhandelsumsätze im Laufe des Monats nachließen. Gleichzeitig tendierte die Inflation weiter nach unten. In Europa überraschte das Wachstum mit +0,3 % im zweiten Quartal positiv, während die Inflation leicht anstieg.- Wie erwartet ließ die Fed die kurzfristigen Zinssätze auf ihrer Juli-Sitzung unverändert. Die Kombination aus einem weniger dynamischen Beschäftigungswachstum und einer niedrigeren Inflation schafft hier die Voraussetzungen dafür, dass die Fed die Zinsen im September möglicherweise senken wird.- Die Bank of Japan hob zum ersten Mal seit 15 Jahren die Zinssätze an und stellte einen detaillierten Plan zur Verlangsamung ihrer massiven Anleihekäufe vor, womit ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung erfolgte.- Im Juli kam die politische Volatilität aus den USA. Trump überlebte ein Attentat, Biden beendete seine Kandidatur, und die Nominierung von Harris stärkte die Position der Demokraten in den Umfragen, was auf eine hart umkämpfte Wahl hindeutet. - Der Aktienmarkt erlebte im Laufe des Monats eine deutliche Rotation, wobei Small-Cap- und Value-Titel gut abschnitten und so Mega-Cap- und Growth-Titel outperformen konnten. - Die Gewinnsaison für das 2. Quartal hat begonnen und brachte eine Mischung aus positiven und negativen Überraschungen, was zu einer erhöhten Marktvolatilität führte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse bei den Gewinnspannen stark, bei den Umsätzen jedoch schwach waren. Im Technologiesektor machen sich nach Enttäuschungen über das Tempo und den Zeitpunkt der Umsätze von KI-Anwendungen Bedenken breit.

Kommentar zur Performance

  • Die Performance des Fonds war nahezu unverändert und blieb aufgrund der Sektor-Rotation hinter dem Referenzindikator zurück.- Zwei unserer größten Positionen, Novo Nordisk und Microsoft, schnitten aufgrund externer Faktoren wie dem Einstieg von Roche in das Adipositas-Segment und den negativen Auswirkungen der CrowdStrike-Cyber-Panik schlechter ab.- Andererseits entwickelten sich unsere Engagements im Gesundheitssektor, insbesondere in Life-Sciences-Unternehmen wie Lonza und Thermo Fischer, gut.- Unsere Positionen im Finanzsektor, wie ICE, S&P Global oder Mastercard, verzeichneten eine starke Performance mit Renditen im Bereich von +4% bis +10%.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Unser Makro-Overlay-Rahmenwerk deutet weiterhin auf eine defensive Haltung gegenüber den Aktienmärkten hin, was mit unserem vorsichtigen makroökonomischen Ausblick übereinstimmt.- Im Einklang mit dieser Perspektive haben wir die defensive Ausrichtung des Portfolios in den letzten Monaten erhöht und sind mit unserer aktuellen Positionierung zufrieden.- Colgate Palmolive und Procter Gamble lieferten in den letzten 6 Monaten solide Ergebnisse und übertrafen die Erwartungen. Wir haben unser Engagement in diesen Titeln schrittweise erhöht, so dass sie nun neben Microsoft zu den Top 3 des Fonds gehören.- Wir haben unser Engagement in Halbleitern und insbesondere in Nvidia deutlich reduziert. Wir haben uns entschlossen, nach der starken YTD-Performance einige Gewinne mitzunehmen, um bei einer Umkehr des Momentums wieder aufzustocken.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 01/09/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Nordamerika66.3 %
Europa33.7 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika66.3 %
usUSA
66.3 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Aktienanlagen Gewicht 95.4 %
Nettoaktienquote95.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien 43
Active Share84.3 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Merkmale und Risiken ansehen
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
​Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu.Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblätter (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Basisinformationsblatt sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich: CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.

Aktuelle Analysen

Globale Aktien • 11 Juni 2024 • Deutsch

Carmignac Portfolio Grandchildren: Von langfristigem Wachstum profitieren

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