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Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1932476879

Ein europäischer Allwetter-Fonds
  • Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
  • Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Anleihen35.3 %
Aktien33.5 %
Andere 31.2 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 41.8 %
0.0 %
+ 19.8 %
- 3.4 %
+ 7.2 %
Vom 31/12/2018
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 18.5 %
+ 15.2 %
+ 9.4 %
- 12.9 %
+ 1.9 %
Nettoinventarwert
141.79 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
504 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Oktober war eine erhebliche Volatilität an den Märkten zu verzeichnen, wobei Aktienkurse in lokaler Währung nachgaben, während Zinssätze stiegen..- Die Sorge um das Wirtschaftswachstum beschäftigte die Anleger weiterhin, obwohl es Anzeichen für eine robuste Entwicklung gab, insbesondere in der US-Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch die US-Wahlen und deren mögliche Auswirkungen, insbesondere auf die Inflation, noch verstärkt.- In Europa ist das Wachstum nach wie vor schleppend, zeigt aber Anzeichen einer Verbesserung, insbesondere in Deutschland. Das Inflationsrisiko bleibt jedoch bestehen. Die Labour-Regierung in Großbritannien legte ihren ersten Haushalt vor und kündigte Steuererhöhungen sowie Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsprojekten an.- Infolgedessen stiegen die britischen Renditen um über 60 Basispunkte, die deutschen Renditen um 25 Basispunkte und die US-Renditen um 50 Basispunkte. Auch der Euro entwickelte sich gegenüber dem Dollar unterdurchschnittlich.- Unterdessen begann die Gewinnsaison für das dritte Quartal mit starken Renditen aus dem Bankensektor. Die Prognosen der Technologieunternehmen fielen jedoch gemischt aus und trugen zur Instabilität der Märkte bei.- Trotz des Anstiegs der Anleiherenditen zog der Goldpreis im Oktober wieder an und erreichte neue Höchststände über 2.700 $. Auf den Ölmärkten nahm die Volatilität mit der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zu, die Preise blieben jedoch relativ stabil.

Kommentar zur Performance

  • Die Rendite des Fonds war im Berichtsmonat negativ, übertraf jedoch seinen Referenzindikator.- In einem Umfeld rückläufiger Aktien und Anleihen gelang es dem Fonds, einen Teil des Rückgangs aufzufangen- Am Aktienmarkt waren defensive Titel besonders stark betroffen, wobei die Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter stark unter Druck gerieten.- Unsere Positionierung in festverzinslichen Wertpapieren und unser Engagement in Rohstoffen trugen dazu bei, den Rückgang an den Aktienmärkten auszugleichen.- Der Fonds profitierte auch von seiner Positionierung in inflationsgebundenen Instrumenten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Unser Szenario bleibt angesichts der makroökonomischen Daten dieses Monats unverändert.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir für Aktien optimistisch. In einem Szenario mit allmählicher Konjunkturabschwächung und globaler geldpolitischer Lockerung dürften sich Risikoanlagen weiterhin gut entwickeln, solange es nicht zu einer Rezession kommt.- Wir halten jedoch an Absicherungen fest, um uns vor ungünstigen politischen oder geopolitischen Entwicklungen zu schützen, insbesondere im Hinblick auf die Folgen der US-Wahlen.- In Bezug auf die Zinssätze halten wir eine moderate modifizierte Duration und ein hohes Engagement an den Kreditmärkten aufrecht.- Um die Gesamtkonstruktion unseres Portfolios zu stärken, haben wir mehrere Dekorrelationsstrategien umgesetzt, darunter Engagements in Rohstoffen (Gold und Kupfer), Volatilität und verschiedene Optionsstrategien auf Aktienindizes.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 22/12/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
24.8 %
deDeutschland
23.2 %
chSchweiz
13.5 %
dkDänemark
13.4 %
nlNiederlande
12.8 %
seSchweden
5.6 %
ieIrland
3.6 %
esSpanien
1.9 %
itItalien
1.4 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Aktienanlagen Gewicht 33.5 %
Nettoaktienquote40.4 %
Active Share88.0 %
Modifizierte duration2.3
Yield to Maturity3.9 %
Durchschnittsrating A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.

Jacques Hirsch

Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.