Carmignac Private Evergreen : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac Private Evergreen est un fonds ouvert semi-liquide offrant une exposition au Private Equity principalement par le biais d'investissements primaires et secondaires et de co-investissements directs. Il vise à générer des performances positives et une appréciation du capital à moyen et long terme. Il adopte une approche socialement responsable, et se concentre principalement sur les segments de capital transmission (LBO) et de capital développement (growth) au sein des marchés développés.Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion S.A
- Forme Juridique
- Compartiment SICAV (RAIF) de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU2799473124
- Code Bloomberg
- CAPSRAE LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies Private Assets
- Indicateur de Référence
- N.A.
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - N.A.
VL & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 15/05/2024
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 119 942.93€ (30/09/24)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 96 M€ / 108 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Mensuelle
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 16:00 CET
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 5,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- 10,00% de votre investissement avant qu’il ne vous soit versé. 5% pourrait être le montant maximum qui peut vous être facturé. Pour les parts A et I, un supplément de 5 % pourrait être le montant maximal pouvant vous être facturé à titre de frais de rachat anticipé dans le cas où vous demanderiez le rachat de vos parts dans les dix-huit (18) mois suivant le lancement du compartiment.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 2,80% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0,06% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 15,00% des rendements positifs du compartiment, sous réserve d’un Hurdle Rate de cinq pour cent (5%). Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Liquidité- Si des rachats exceptionnellement importants sont effectués et que ces derniers obligent le Fonds à vendre des actifs, alors la nature illiquide des actifs pourrait obliger le fonds à les liquider avec une décote, notamment en cas de conditions défavorables telles que des volumes anormalement limités ou des écarts inhabituellement importants entre les cours acheteur et vendeur.
Valorisation- La méthode de valorisation, qui repose en partie sur des données comptables (calculées trimestriellement ou semestriellement), et le décalage dans le temps avec lequel les VL sont reçues des General Partners, pourraient avoir des impacts sur les VL avec un certain retard. De plus, la VL est sensible à la méthodologie de valorisation adoptée.
Gestion discrétionnaire- Les investisseurs s'en remettent exclusivement au pouvoir discrétionnaire des gérants et au niveau de transparence des informations disponibles pour sélectionner et réaliser des investissements appropriés. Il n'y a aucune garantie quant au résultat final des investissements.
Contrôle limité sur les investissements secondaires- Lorsque le Fonds effectue un investissement secondaire, il n'a généralement pas la possibilité de négocier les modifications des documents constitutifs d'un fonds sous-jacent, de conclure des lettres d’accompagnement ou de négocier les conditions juridiques ou économiques de la participation dans le fonds sous-jacent ciblé. Une fois acquis par le Fonds, les fonds sous-jacents investissent généralement de manière totalement indépendante.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Evergreen de la SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B65477.
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