Carmignac Portfolio Sécurité

Parts

LU1299306677

Indicateur de Risque

2 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

2 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 19/11/2015 Au 27/12/2024

+ 8.9 %

0.0 %

+ 6.8 %

+ 4.5 %

+ 5.2 %

Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023

- 0.3 %

+ 1.9 %

0.0 %

- 3.1 %

+ 3.6 %

+ 2.2 %

+ 0.1 %

- 4.5 %

+ 4.0 %

Valeur Liquidative

100.07 €

Actifs Nets

1 700 M €

Marché

Marchés européens

Classification SFDR

Article 8

Au : 27 déc. 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Stratégies obligatairesCarmignac Portfolio Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Fonds investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro. Son approche flexible et active avec une faible duration lui permet de déployer des stratégies de conviction principalement sur les marchés européens sans contrainte imposée par un benchmark. De plus le compartiment cherchera à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et mettra en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l'ICE BofA ML 1-3 ans Euro All Government Index (EUR) (coupons réinvestis) sur son horizon de placement de 2 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Société de Gestion: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Forme Juridique: Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

ISIN: LU1299306677

Code Bloomberg: CASAEYD LX

Caractéristiques Détaillées

Classification - SFDR: Article 8

Indicateur de Risque: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé

Durée minimum de placement recommandée: 2 ans

Gestion: Stratégies obligataires

Indicateur de Référence: ICE BofA ML 1-3 ans All Euro Government Index (coupons réinvestis)

Catégorie Morningstar Catégorie Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

VL & Actifs Nets

Date de la 1ère VL: 20/11/2015

Devise: EUR

Encours de la part: 34 M€ (27/12/24)

Actifs sous gestion du Fonds: 1 700 M€ / 1 772 M$

Affectation des Résultats: Distribution

Garantie en Capital: Non

Fréquence de Valorisation: Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
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Heure limite de passation d’ordres: Avant 15:00 CET

Distribution

Fréquence de Distribution: Annuelle

Date du Dernier Coupon: 30/04/2024

Montant du Dernier Coupon: 1.83€

Information

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée.

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée: 1,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.

Coûts de sortie: Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation: 1,20% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

Coûts de transaction: 0,23% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats: Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit.

Risques

Principaux Risques du Fonds

Taux d’intérêt: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

Crédit: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Perte en Capital: Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.

Risque de Change: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.

Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »