Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine
Parts
LU0992628692
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/11/2013
Au 19/12/2024
+ 33.9 %
+ 25.0 %
+ 15.5 %
+ 2.4 %
+ 8.3 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 7.5 %
- 0.4 %
+ 4.2 %
+ 1.1 %
- 9.6 %
+ 13.0 %
+ 13.7 %
- 0.8 %
- 8.3 %
+ 3.5 %
Valeur Liquidative
80.80 $
Actifs Nets
1 404 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- Un minimum de 10 % de l'actif net du Compartiment est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
- Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
- La réduction dynamique d'au moins 20% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 29 nov. 2024.- Actifs alignés sur les ODD
- 49.1 %
- SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- 21.6 %
- SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
- 13.1 %
- SDG 3 : Bonne santé et bien-être
- 8.6 %
- SDG 1 : Pas de pauvreté
- 3.8 %
- SDG 11 : Villes et communautés durables
- 1 %
- SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
- 0.5 %
- SDG 12 : Consommation et production responsables
- 0.4 %
- Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- 50.9 %
Total
49.1 %
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 nov. 2024.Entreprise
DAIICHI SANKYO CO LTD
LA BANQUE POSTALE SA
ELEVANCE HEALTH INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
NOVO NORDISK AS
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 nov. 2024.Entreprise
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AMAZONCOM INC
UBS GROUP AG
SCHLUMBERGER LTD
ELEVANCE HEALTH INC
Note ESG
AAA
BBB
AA
AA
AAA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 nov. 2024.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions)
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
Articles associés
Stratégie Patrimoine • 3 décembre 2024 • Français
Carmignac Patrimoine célèbre ses 35 ans
1 minute(s) de lecture
Stratégie Patrimoine • 20 septembre 2023 • Français
Carmignac renforce l’équipe de Gestion de Patrimoine et sa Direction Générale
6 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »