Parts
LU0992627884
Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
- Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
- Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Documents clés
Allocation d'actifs
Obligations44.3 %
Actions44 %
Autres11.7 %
Au : 31 déc. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 31.1 %
+ 28.1 %
+ 11.1 %
- 0.8 %
+ 2.6 %
Au 31/12/2024
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 3.8 %
+ 20.9 %
+ 4.6 %
- 9.8 %
+ 5.0 %
+ 19.8 %
- 6.5 %
- 3.6 %
+ 0.3 %
+ 3.0 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
131.10 £
Actifs Nets
1 404 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 déc. 2024.
Au : 31 déc. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Carmignac Portfolio Patrimoine : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 déc. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- La performance du Fonds a été légèrement positive ce mois-ci, surpassant son indicateur de référence, qui s'inscrivait en baisse.
- Dans un marché baissier pour les actions, notre sélection de titres ainsi que nos protections optionnelles ont permis d'atténuer en partie cette baisse.
- Nous avons observé une hausse de nos principales convictions technologiques, notamment TSMC, Amazon et Alphabet, ainsi qu'une envolée de Broadcom après l'annonce de résultats boostés par l'IA.
- Concernant les taux, notre positionnement prudent sur les taux souverains, caractérisé par une sensibilité nulle et des stratégies de pentification, ainsi qu'une exposition aux taux nominaux, a été positif.
- De même, notre exposition au crédit a été bénéfique.
- En ce qui concerne les devises, la surperformance du dollar a légèrement pesé sur la performance relative du Fonds, mais cela a été compensé par notre exposition sur les taux américains.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Alors que nous entamons l'année 2025, nous adoptons une approche plus sélective de l'exceptionnalisme américain. La dynamique des attentes de croissance américaine ayant potentiellement atteint son apogée, nous nous tournons vers des actions américaines moins bien valorisées et diversifions nos investissements dans les marchés européens et émergents.
- En ce qui concerne les obligations, nous passons d'une position négative sur la duration américaine à une position plus neutre, tout en continuant à anticiper une pentification de la courbe des rendements. Le marché anticipe actuellement moins de deux baisses de taux sur l'ensemble de l'année. Par conséquent, les bons du Trésor américain peuvent servir de couverture efficace contre les actifs risqués en cas de détérioration macro-économique inattendue.
- Nous maintenons également nos stratégies sur les obligations indexées sur l'inflation et les points morts, car nous pensons que le marché reste trop optimiste quant à la trajectoire de l'inflation à long terme.
- En outre, nous continuons à détenir une exposition au crédit en raison de son rendement attractif et de la visibilité de sa performance.
- Pour renforcer la construction globale de notre portefeuille, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies de décorrélation, notamment l'exposition aux taux locaux émergents, aux sociétés aurifères, aux monnaies sud-américaines et au yen.
Aperçu des performances
Au : 3 févr. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était composé pour 50% de l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) et pour 50% de l'indice ICE BofA Global Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 05/02/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 déc. 2024.| Amérique du Nord | 63.8 % |
| Asie | 17.3 % |
| Europe | 12.7 % |
| Amérique Latine | 4.7 % |
| Asie Pacifique | 1.6 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord63.8 %
 Etats-Unis | 60.7 % |
 Canada | 3.1 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 déc. 2024.Poids des Investissements en Actions44.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions38.9 %
Active Share84.5 %
Sensibilité0.4
Yield to Maturity *5.1 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.L'équipe de gestion du Fonds
Jacques Hirsch
Gérant
Christophe Moulin
Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Gérant
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Jacques Hirsch
Gérant
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Environnement de marché