Stratégies actions
Carmignac Portfolio Investissement
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés mondiauxFonds ISR Article 8Parts
LU1299311834
Un Fonds adapté à un monde en pleine mutation
- Un Fonds actions internationales qui vise à générer une exposition à des entreprises qui prospèrent dans un monde en évolution.
- Une approche opportuniste visant à tirer parti des dynamiques et tendances de marché les plus prometteuses.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.5 %
Autres3.5 %
Au : 31 juil. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 72.7 %
0.0 %
+ 68.9 %
+ 9.8 %
+ 24.0 %
Au 29/08/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
- 1.7 %
+ 1.1 %
+ 3.7 %
- 14.8 %
+ 24.4 %
+ 33.7 %
+ 3.8 %
- 18.5 %
+ 18.5 %
Valeur Liquidative
172.71 €
Actifs Nets
244 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 juil. 2024.
Au : 29 août 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Investissement : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 juil. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le Fonds a délivré une performance négative sur le mois de juillet.
- Si le renforcement de nos positions défensives dans le secteur de la santé (Centene, United Health) a soutenu la performance, l’accroissement de la compétition dans le domaine des traitements contre l’obésité conduit à un repli de Novo Nordisk, principal détracteur à la performance en juillet.
- Malgré de bonnes publications de résultats, les potentielles restrictions commerciales pour la Chine dans le domaine des semi-conducteurs a pesé sur les titres TSMC, SK Hynix et ASML holdings.
- Lors de sa publication de résultats, Microsoft a déçu les investisseurs sur sa division cloud Azure, et a annoncé des perspectives plus prudentes pour le moyen terme, semant le doute sur les bénéfices de l’intelligence artificielle à court terme.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Nous identifions les tendances porteuses de long terme, notamment dans la technologie, la santé, les infrastructures et la consommation.
- Nous poursuivons notre stratégie de diversification du portefeuille en investissant à travers toute la chaîne de valeur, afin de saisir les opportunités offertes par les grandes capitalisations ainsi que les petites et moyennes entreprises.
- Nous avons clôturé trois positions dans AMD, Thermo Fisher et Deere & Co, portant le nombre total de titres à 70.
Aperçu des performances
Au : 29 août 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 31/08/2024
Carmignac Portfolio Investissement Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 juil. 2024.| Amérique du Nord | 59.6 % |
| Europe | 19.9 % |
| Asie | 16.7 % |
| Asie Pacifique | 2.0 % |
| Amérique Latine | 1.8 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord59.6 %
 Etats-Unis | 57.5 % |
 Canada | 2.1 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 juil. 2024.Poids des Investissements en Actions96.5 %
Taux d’Exposition Nette Actions91.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 70
Active Share77.9 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Kristofer Barrett
Responsable Équipe Actions Internationales, Gérant
Depuis sa création en 1989 par Edouard Carmignac, notre stratégie Investissement cherche à identifier les tendances de long terme dans un monde en mutation et à saisir les opportunités des marchés actions à travers le monde.
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d'informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Les prospectus, KID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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Environnement de marché
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