Parts
LU1299311164
Un Fonds adapté à un monde en pleine mutation
- Un Fonds actions internationales qui vise à générer une exposition à des entreprises qui prospèrent dans un monde en évolution.
- Une approche opportuniste visant à tirer parti des dynamiques et tendances de marché les plus prometteuses.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions97 %
Autres3 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 89.0 %
0.0 %
+ 75.5 %
+ 11.7 %
+ 30.3 %
Au 01/07/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valeur Liquidative
189.0 €
Actifs Nets
253 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 28 juin 2024.
Au : 1 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Investissement : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 mai 2024.L'équipe de gestion des Fonds
Kristofer Barrett
Gérant
Commentaire de performance
Le Fonds affiche une performance positive mais inférieure à son indicateur de référence sur le mois, conservant tout de même une nette avance vis-à-vis de son indice depuis le début de l’année.
Le secteur de la santé a été le principal détracteur de la performance à cause de la faiblesse de plusieurs de nos convictions (Baxter, Lonza).
Nvidia est le principal contributeur à la performance, le titre ayant publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes des investisseurs.
Les performances au sein du secteur de la technologie ont cependant été hétérogènes, à l’image de Samsung qui a souffert de la forte concurrence de SK Hynix.
Perspectives et stratégie d’investissement
Depuis que Kristofer Barrett en a repris la gestion, le Fonds a subi des transformations, avec l’ajout d’une trentaine de valeurs et la sortie d’une dizaine de titres.
Si Kristofer Barrett continue de privilégier des tendances porteuses au sein de l’intelligence artificielle et du secteur de la santé, il a diversifié le portefeuille le long de la chaîne de valeur.
Nous avons réduit les investissements dans les valeurs affichant des multiples de valorisation élevés et dites « momentum », entraînant ainsi une baisse du niveau de valorisation moyen du portefeuille.
L’entreprise américaine Applied Materials fait partie des nouveaux titres ayant intégré le portefeuille. Il s’agit d’un des fournisseurs majeurs des fabricants TSMC, Samsung.
Aperçu des performances
Au : 1 juil. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 03/07/2024
Carmignac Portfolio Investissement Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 juin 2024.| Amérique du Nord | 59.1 % |
| Europe | 19.3 % |
| Asie | 18.1 % |
| Amérique Latine | 1.8 % |
| Asie Pacifique | 1.7 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord59.1 %
 Etats-Unis | 57.5 % |
 Canada | 1.6 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 juin 2024.Poids des Investissements en Actions97.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions97.0 %
Nombre d'Emetteurs Actions 71
Active Share76.0 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Kristofer Barrett
Gérant
Depuis sa création en 1989 par Edouard Carmignac, notre stratégie Investissement cherche à identifier les tendances de long terme dans un monde en mutation et à saisir les opportunités des marchés actions à travers le monde.
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Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d'informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Les prospectus, KID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
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