Stratégies actions
Carmignac Portfolio Human Xperience
Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9Parts
LU2295992247
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
- Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
- Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions94.2 %
Autres5.8 %
Au : 31 juil. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 29.6 %
0.0 %
0.0 %
+ 15.9 %
+ 16.0 %
Au 29/08/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
Valeur Liquidative
129.56 €
Actifs Nets
105 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 juil. 2024.
Au : 29 août 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Human Xperience : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 juil. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Commentaire de performance
- Au cours du mois de juillet, notre fonds a enregistré une performance négative en termes absolus et a sous-performé son indice de référence.
- Bien que notre sélection de titres dans les secteurs de la santé et de la technologie ait profité au Fonds avec des titres tels que Roche, Danaher, Accenture et Samsung, notre sous-pondération dans le secteur financier a été le principal détracteur.
- Notre surpondération des secteurs de la consommation n’a pas non plus soutenu notre performance au cours du mois, des titres comme Costco, Hyundai, Marriott et Amazon comptant parmi nos plus grands détracteurs.
- Notre plus grand détracteur au cours du mois a été Novo Nordisk. Cette contre-performance est principalement due à la poursuite de la baisse de la dynamique et à l’annonce de la concurrence de la société rivale Roche, qui a publié des données préliminaires sur un produit GLP-1 administré par voie orale.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois de juillet, nous avons initié de nouvelles positions dans Cap Gemini et UBS.
- Nous avons également réduit certains de nos titres plus cycliques et à bêta plus élevé, tels que Siemens, Vipshop, TSMC, Nvidia, et pris des bénéfices sur Novo Nordisk.
- Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité moins cycliques.
Aperçu des performances
Au : 29 août 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 31/08/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 juil. 2024.| Amérique du Nord | 59.4 % |
| Europe | 26.9 % |
| Asie | 10.9 % |
| Asie Pacifique | 2.8 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Amérique du Nord59.4 %
 Etats-Unis | 59.4 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 juil. 2024.Poids des Investissements en Actions94.2 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.2 %
Nombre d'Emetteurs Actions 40
Active Share80.2 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
Le thème social est l'un des domaines les plus sous-exploités de l'ESG. Cependant, nous sommes convaincus que les entreprises qui offrent une expériencs positive à leurs clients et à leurs employés sont les mieux positionnées pour réaliser des rendements supérieurs à long terme.
Obe Ejikeme
Gérant, Analyste
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Articles associés
Actions thématiques • 17 avril 2024 • Français
Carmignac Portfolio Human Xperience célèbre ses trois ans
6 minute(s) de lecture
Environnement de marché
Aux États-Unis, l’économie se dirige peu à peu vers un atterrissage en douceur, avec des créations d’emplois et des ventes au détail en baisse au cours du mois. Dans le même temps, l’inflation a poursuivi sa tendance baissière. En Europe, la croissance a surpris à la hausse avec +0,3% au deuxième trimestre, tandis que l’inflation s’est légèrement accélérée.
Comme prévu, la Fed a laissé les taux à court terme inchangés lors de sa réunion de juillet. Cependant, la combinaison d’une croissance de l’emploi moins dynamique et d’une inflation plus faible ouvre la voie à une baisse potentielle des taux en septembre.
La Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en quinze ans et a dévoilé un plan détaillé visant à ralentir ses achats massifs d’obligations, franchissant ainsi une nouvelle étape vers la normalisation de sa politique monétaire.
En juillet, la volatilité politique est venue des États-Unis. Trump a survécu à une tentative d’assassinat, Biden a mis fin à sa candidature à l’élection présidentielle à venir et la nomination de Kamala Harris à sa succession a renforcé la position des démocrates dans les sondages, ce qui laisse présager un scrutin très disputé.
Le marché d’actions a connu une rotation importante au cours du mois, les petites capitalisations et les actions dites « value » affichant de solides performances et devançant les mégacapitalisations et les actions de croissance.
La saison des résultats du deuxième trimestre apporte son lot de surprises positives et négatives, ce qui a accru la volatilité du marché. En résumé, les résultats ont été bons en ce qui concerne les bénéfices par action, mais faibles en ce qui concerne les ventes. Les secteurs technologiques ont suscité des inquiétudes après une certaine déception concernant le rythme et le calendrier des revenus liés à l’intelligence artificielle.