Stratégies actions
Carmignac Portfolio Human Xperience
Parts
LU2295992163
Indicateur de Risque
4 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 31/03/2021
Au 19/12/2024
+ 34.3 %
0.0 %
0.0 %
+ 15.4 %
+ 18.0 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
134.32 €
Actifs Nets
123 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article 9
Carmignac Portfolio Human Xperience : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac Portfolio Human Xperience est un fonds thématique (UCITS) investi dans des sociétés qui font de l’expérience client et du bien-être de leurs employés une priorité. La satisfaction des clients et celle du personnel sont en effet des éléments incontournables de fidélisation. De nombreuses études démontrent qu’il s’agit également d’un facteur clé de réussite des entreprises. Les sociétés qui offrent une expérience positive à leurs clients et à leurs employés peuvent générer de meilleurs rendements sur le long terme. Cette stratégie n'a ni biais sectoriel, ni biais régional ; le fonds cherche à sélectionner les sociétés affichant les meilleurs scores au sein de leur secteur selon notre base de données propriétaire.
L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période d'au moins 5 ans et est destiné aux investisseurs qui souhaitent avoir une contribution positive sur la société.
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forme Juridique
- Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
- ISIN
- LU2295992163
- Code Bloomberg
- CAPHXAA LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 9
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies actions
- Indicateur de Référence
- MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets réinvestis)
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - Global Large-Cap Growth Equity
VL & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 31/03/2021
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 9 M€ (19/12/24)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 123 M€ / 128 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 18:00 CET
Information
L'indicateur synthétique de risque indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. La classe de risque 4 sur 7 est une classe de risque moyenne.
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,80% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0,26% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Action- Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
Gestion Discrétionnaire - L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
Risque de Change - Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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