Parts
LU2139905785
Une stratégie actions européennes durable et de conviction
- Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
- Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions92.7 %
Autres7.3 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 89.2 %
-
-
+ 26.2 %
+ 1.8 %
Au 12/03/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
-
-
-
+ 49.2 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.5 %
+ 12.0 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
184.17 €
Actifs Nets
734 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
92.7 %
Classification SFDR
Article
9
Au : 28 févr. 2025.
Au : 12 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 28 févr. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Commentaire de performance
- En février, le Fonds a enregistré une performance négative en termes absolus et relatifs.
- Cette sous-performance s’explique principalement par un changement important dans le sentiment des investisseurs, qui se sont détournés des valeurs de croissance, telles que celles du secteur technologique, en faveur des actions « value », en particulier les banques, que notre fonds ne détient pas.
- Novo Nordisk, l’une des principales positions du Fonds, a enregistré de bonnes performances après que la Food and Drug Administration (FDA), l’autorité de réglementation américaine, a confirmé que ses médicaments ne sont plus en rupture de stock.
- En outre, Kingspan, récemment ajouté au portefeuille, a enregistré une performance exceptionnelle grâce à des résultats meilleurs que prévu et à des commentaires positifs concernant la demande de centres de données.
- Les principaux détracteurs ont été les valeurs technologiques ASML et Capgemini.
- ASML a reculé en raison des inquiétudes suscitées par les restrictions potentielles de l’administration Trump, tandis que Capgemini a chuté de plus de 15% après avoir annoncé des prévisions de croissance stagnante pour 2025, reflétant les inquiétudes économiques en Europe.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois, nous avons procédé à quelques ajustements dans notre portefeuille en initiant de nouvelles positions dans le Fonds.
- Nous avons investi dans DSV, une société de logistique qui répond à nos critères financiers et d’investissement socialement responsable. Bien qu’elle ait récemment été confrontée à des difficultés et à une baisse de sa valorisation, nous y voyons une opportunité d’investissement à long terme.
- Nous avons également pris une position dans Fineco, la plateforme italienne de banque en ligne et d’investissement, renforçant ainsi notre exposition au secteur de la finance.
- Cette décision, associée à une légère augmentation de notre position dans Nordnet, renforce notre intérêt pour le thème de la gestion de patrimoine.
- Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen et long terme.
- Nous restons fidèles à notre processus de sélection de sociétés rentables offrant un rendement élevé du capital, réinvestissant pour la croissance, et nous continuons à nous concentrer sur les actions et les secteurs offrant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.
Aperçu des performances
Au : 12 mars 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 13/03/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 28 févr. 2025.| Europe | 100.0 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 févr. 2025.Poids des Investissements en Actions92.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 40
Active Share82.6 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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